FORTUNA
Dépôt
| Dénomination | FORTUNA |
| Siren | 399254259 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 14765 |
| Numéro de Gestion | 1994B00517 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 Chambéry |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 436.00 | 19 516.00 | 48 921.00 | 53 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 226.00 | 94 425.00 | 83 801.00 | 112 598.00 |
CU Autres participations | 104 661.00 | 104 661.00 | 104 661.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | 2 186.00 | 2 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 359 509.00 | 119 941.00 | 239 568.00 | 272 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 129.00 | 45 023.00 | 9 106.00 | 8 957.00 |
BZ Autres créances | 626 002.00 | 626 002.00 | 663 464.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 353.00 | 285 353.00 | 282 808.00 | |
CF Disponibilités | 83 551.00 | 83 551.00 | 132 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 049 035.00 | 45 023.00 | 1 004 012.00 | 1 087 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 544.00 | 164 964.00 | 1 243 580.00 | 1 360 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 980.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 524 726.00 | 583 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 927.00 | -58 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | 655 799.00 | 744 726.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 610.00 | 570 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 8 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 069.00 | 13 528.00 | ||
EA Autres dettes | 15 692.00 | 22 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 587 781.00 | 615 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 580.00 | 1 360 296.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 781.00 | 615 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 004.00 | 73.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004.00 | 73.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 769.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 011.00 | 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 574.00 | 81 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | 4 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 168.00 | 19 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 250.00 | 13 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 116.00 | 35 609.00 | ||
GE Autres charges | 1 960.00 | 192.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 534.00 | 153 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 523.00 | -152 883.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 53 817.00 | 68 570.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 580.00 | 8 378.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 811.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 397.00 | 78 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 541.00 | 6 784.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 260.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 801.00 | 6 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 596.00 | 71 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -88 927.00 | -80 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 618.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 618.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 038.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 543.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 408.00 | 106 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 335.00 | 164 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 927.00 | -58 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 436.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 463.00 | 1 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 847.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 746.00 | 1 763.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 436.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 226.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 847.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 509.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 961.00 | 4 555.00 | 25 516.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 864.00 | 30 561.00 | 94 425.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 825.00 | 35 116.00 | 119 941.00 | |