GROUPE FAUBOURG
Dépôt
| Dénomination | GROUPE FAUBOURG |
| Siren | 401619242 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88392 |
| Numéro de Gestion | 2008B18956 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 650.00 | 258 499.00 | 840 151.00 | 513 561.00 |
AH Fonds commercial | 1 351 597.00 | 1 351 597.00 | 1 351 597.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 835.00 | 138 835.00 | ||
AP Constructions | 674 472.00 | 248 014.00 | 426 458.00 | 385 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 033.00 | 915 944.00 | 108 089.00 | 97 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 346.00 | 649 139.00 | 97 207.00 | 69 835.00 |
CU Autres participations | 11 550 017.00 | 2 025 000.00 | 9 525 017.00 | 8 751 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 188 309.00 | 1 188 309.00 | 1 174 223.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 482 474.00 | 482 474.00 | 806 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 254 734.00 | 4 096 596.00 | 14 158 137.00 | 13 150 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 443.00 | 1 530.00 | 2 147 913.00 | 1 382 852.00 |
BZ Autres créances | 3 140 484.00 | 3 140 484.00 | 4 572 016.00 | |
CF Disponibilités | 952 334.00 | 952 334.00 | 181 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 146.00 | 40 146.00 | 2 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 309 408.00 | 1 530.00 | 6 307 878.00 | 6 166 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 564 142.00 | 4 098 126.00 | 20 466 015.00 | 19 316 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 775 161.00 | 1 775 161.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 383 809.00 | 5 383 809.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 411.00 | 74 212.00 | ||
DG Autres réserves | 1 796 638.00 | 873 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 643.00 | 1 943 988.00 | ||
DK Provisions réglementées | 127 400.00 | 127 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 139 061.00 | 10 177 813.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572 749.00 | 2 097 402.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 441 610.00 | 2 283 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 081.00 | 1 021 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 976 032.00 | 527 639.00 | ||
EA Autres dettes | 144 483.00 | 208 380.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 326 954.00 | 9 138 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 466 015.00 | 19 316 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 861 478.00 | 5 241 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 173 079.00 | 3 173 079.00 | 3 607 315.00 | |
FG Production vendue services | 4 420 169.00 | 4 420 169.00 | 4 651 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 593 247.00 | 7 593 247.00 | 8 259 122.00 | |
FN Production immobilisée | 138 835.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 170.00 | 43 765.00 | ||
FQ Autres produits | 18 461.00 | 37 689.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 815 712.00 | 8 340 576.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 127 788.00 | 2 421 289.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -204 172.00 | -164 466.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 749.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 566 225.00 | 3 569 944.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 328.00 | 113 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 265 026.00 | 1 568 657.00 | ||
FZ Charges sociales | 937 259.00 | 679 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 037.00 | 186 990.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 016.00 | |||
GE Autres charges | 16 806.00 | 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 176 315.00 | 8 395 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -360 602.00 | -55 183.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 102 866.00 | 1 655 049.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 425.00 | 67 293.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 382.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 144 291.00 | 1 822 725.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 137.00 | 220 392.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160 137.00 | 220 392.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 984 154.00 | 1 602 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 623 552.00 | 1 547 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 190.00 | 49 153.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 190.00 | 551 820.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 198.00 | 35 731.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 883.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 198.00 | 232 613.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 008.00 | 319 207.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -320 099.00 | -77 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 972 193.00 | 10 715 121.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087 551.00 | 8 771 133.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 643.00 | 1 943 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 647.00 | 616 435.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 012.00 | 179 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 757 679.00 | 787 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 995 338.00 | 1 583 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 589 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 851.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 85 965.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238 549.00 | 85 965.00 | 13 220 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 549.00 | 85 965.00 | 18 254 734.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 489.00 | 151 009.00 | 258 499.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 070.00 | 101 027.00 | -1.00 | 1 813 098.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 559.00 | 252 036.00 | -1.00 | 2 071 596.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 127 400.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 127 400.00 | 127 400.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 025 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 514.00 | 1 016.00 | 1 530.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025 514.00 | 1 016.00 | 2 026 530.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 152 914.00 | 1 016.00 | 2 153 930.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 016.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 188 309.00 | 1 188 309.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 482 474.00 | 482 474.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 149 443.00 | 2 149 443.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 450 333.00 | 450 333.00 | ||
VB T. V. A. | 142 334.00 | 142 334.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 469 981.00 | 2 469 981.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 466.00 | 60 466.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 146.00 | 40 146.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000 857.00 | 5 330 074.00 | 1 670 783.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 144.00 | 11 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 605.00 | 346 129.00 | 3 125 438.00 | 90 038.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 557.00 | 3 557.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 081.00 | 1 192 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 224.00 | 201 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 405.00 | 455 405.00 | ||
VW T.V.A. | 262 643.00 | 262 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 493.00 | 46 493.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 448 320.00 | 4 198 320.00 | 250 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 483.00 | 144 483.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 326 954.00 | 6 861 478.00 | 3 375 438.00 | 90 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750 906.00 | |||