NOVASIC
Dépôt
| Dénomination | NOVASIC |
| Siren | 402043822 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 14995 |
| Numéro de Gestion | 2001B00515 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73370 LE BOURGET-DU-LAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 904 558.00 | 904 558.00 | 17 880.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 431.00 | 59 926.00 | 9 505.00 | 9 505.00 |
AP Constructions | 395 843.00 | 348 104.00 | 47 739.00 | 53 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028 256.00 | 1 973 149.00 | 55 107.00 | 18 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 697.00 | 108 798.00 | 7 899.00 | 8 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 918.00 | 88 918.00 | 76 868.00 | |
AX Avances et acomptes | 89 138.00 | 89 138.00 | ||
CU Autres participations | 2 434 400.00 | 2 434 400.00 | 2 434 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | 161.00 | 161.00 | |
BF Prêts | 11 445.00 | 11 445.00 | 11 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | 8 025.00 | 7 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 146 877.00 | 3 394 537.00 | 2 752 340.00 | 2 638 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 323.00 | 168 323.00 | 100 662.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 288.00 | 14 144.00 | 14 144.00 | 29 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 872.00 | 651 872.00 | 505 083.00 | |
BZ Autres créances | 963 581.00 | 963 581.00 | 690 152.00 | |
CF Disponibilités | 504 385.00 | 504 385.00 | 249 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | 2 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 327 407.00 | 14 144.00 | 2 313 263.00 | 1 576 837.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 926.00 | 4 926.00 | 1 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 212.00 | 3 408 681.00 | 5 070 530.00 | 4 216 684.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 833 972.00 | 833 972.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 589 137.00 | 5 589 137.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 010 572.00 | -3 163 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 109.00 | 152 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 896 730.00 | 3 416 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 926.00 | 1 094.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 926.00 | 1 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 421.00 | 110 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 847.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 567.00 | 103 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 133.00 | 365 354.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
EA Autres dettes | 2 578.00 | 2 623.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 055.00 | 191 542.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 168 604.00 | 798 834.00 | ||
ED (V) | 269.00 | 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 530.00 | 4 216 684.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 760.00 | 727 748.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 285.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 808.00 | 18 808.00 | 1 776.00 | |
FD Production vendue biens | 41 615.00 | 115 966.00 | 157 581.00 | 135 164.00 |
FG Production vendue services | 546 435.00 | 1 479 299.00 | 2 025 735.00 | 1 013 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 859.00 | 1 595 266.00 | 2 202 125.00 | 1 150 468.00 |
FM Production stockée | -768.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 183 973.00 | 199 839.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 680.00 | 12 562.00 | ||
FQ Autres produits | 4 145.00 | 2 939.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 395 156.00 | 1 365 808.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 748.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 806.00 | 189 164.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 661.00 | 11 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 607 238.00 | 381 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 254.00 | 7 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 686 617.00 | 471 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 377.00 | 200 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 267.00 | 93 636.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 144.00 | |||
GE Autres charges | 9 820.00 | 1 444.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 020 614.00 | 1 357 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 374 542.00 | 8 580.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 318.00 | 8 905.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 126.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 094.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 387.00 | 2 938.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 800.00 | 11 970.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 926.00 | 1 094.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 184.00 | 1 750.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 072.00 | 3 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 183.00 | 6 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 616.00 | 5 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 377 159.00 | 14 149.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 779.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 82 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 300.00 | 3 233.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 424.00 | 3 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 724.00 | 79 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -113 675.00 | -58 835.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 657.00 | 1 460 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 547.00 | 1 308 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 109.00 | 152 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904 558.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 431.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 880.00 | 161 051.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453 804.00 | 928.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 032 674.00 | 161 979.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904 558.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 431.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 076.00 | 2 718 855.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 2 454 032.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 776.00 | 6 146 877.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886 677.00 | 17 880.00 | 904 558.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 926.00 | 59 926.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 318.00 | 29 810.00 | 47 076.00 | 2 430 052.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 922.00 | 47 690.00 | 47 076.00 | 3 394 537.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 4 926.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 094.00 | 4 926.00 | 1 094.00 | 4 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 144.00 | 14 144.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 144.00 | 14 144.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 094.00 | 19 070.00 | 1 094.00 | 19 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 144.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 926.00 | 1 094.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 445.00 | 11 445.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | 8 025.00 | ||
UX Autres créances clients | 651 872.00 | 651 872.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 510.00 | 172 510.00 | ||
VB T. V. A. | 33 429.00 | 33 429.00 | ||
VC Groupe et associés | 572 001.00 | 572 001.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 207.00 | 184 207.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 881.00 | 1 626 410.00 | 19 470.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 104.00 | 240 260.00 | 30 844.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 567.00 | 324 567.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 894.00 | 200 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 865.00 | 173 865.00 | ||
VW T.V.A. | 76 419.00 | 76 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 954.00 | 8 954.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 055.00 | 85 055.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 604.00 | 1 137 760.00 | 30 844.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 252.00 | |||