SOCIETE FREDERIC MAGNIEN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FREDERIC MAGNIEN |
| Siren | 402494199 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4767 |
| Numéro de Gestion | 1995B00492 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21220 Morey-Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 070.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 083.00 | 33 083.00 | 33 083.00 | |
AN Terrains | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 1 466 234.00 | 770 320.00 | 695 913.00 | 748 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 102.00 | 968 983.00 | 165 119.00 | 113 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 539.00 | 219 018.00 | 48 521.00 | 74 609.00 |
AX Avances et acomptes | 6 034.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | 5 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 960 496.00 | 1 966 391.00 | 994 106.00 | 1 027 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 106.00 | 125 106.00 | 106 671.00 | |
BT Marchandises | 7 794 162.00 | 7 794 162.00 | 7 414 010.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 731.00 | 83 731.00 | 101 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 415.00 | 499 415.00 | 751 958.00 | |
BZ Autres créances | 1 235 600.00 | 1 235 600.00 | 1 005 711.00 | |
CF Disponibilités | 1 019 574.00 | 1 019 574.00 | 546 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | 6 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 764 707.00 | 10 764 707.00 | 9 933 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 203.00 | 1 966 391.00 | 11 758 813.00 | 10 960 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 050.00 | 36 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 986 281.00 | 1 685 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 857.00 | 316 609.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 182 478.00 | 172 498.00 | ||
DK Provisions réglementées | 267 147.00 | 431 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 112 813.00 | 4 142 588.00 | ||
DP Provisions pour risques | 245 585.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 245 585.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916 625.00 | 3 696 300.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 588 296.00 | 1 486 106.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 072.00 | 1 526 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 605.00 | 107 745.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 400.00 | |||
EA Autres dettes | 1 417.00 | 870.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 400 414.00 | 6 817 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 758 813.00 | 10 960 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 966 302.00 | 6 557 563.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 380 000.00 | 2 901 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 550 342.00 | 4 263 867.00 | ||
FD Production vendue biens | 36 555.00 | 47 209.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 897.00 | 4 311 076.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 302.00 | 3 029.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 631 209.00 | 4 314 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 090 570.00 | 3 014 958.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -380 153.00 | -511 546.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 392 869.00 | 308 078.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 435.00 | -6 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 676 066.00 | 605 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 205.00 | 21 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 325 452.00 | 250 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 915.00 | 88 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 787.00 | 141 482.00 | ||
GE Autres charges | 2 513.00 | 2 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 372 788.00 | 3 915 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 258 421.00 | 398 392.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 101.00 | 11 539.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 102.00 | 11 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 803.00 | 34 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 803.00 | 34 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 701.00 | -22 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 239 719.00 | 375 698.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 45 580.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 181.00 | 18 267.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 499.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 950.00 | 63 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 269.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 562.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 862.00 | 1 272.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 913.00 | 62 575.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 950.00 | 121 664.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 260.00 | 4 389 498.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 404.00 | 4 072 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 857.00 | 316 609.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 153.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 342.00 | 119 780.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 228.00 | 119 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 512.00 | 2 913 610.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 512.00 | 2 960 496.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | 8 070.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 922.00 | 146 877.00 | 18 478.00 | 1 958 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 992.00 | 146 877.00 | 18 478.00 | 1 966 391.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 431 759.00 | 62 887.00 | 227 499.00 | 267 147.00 |
4A Provisions pour litiges | 245 585.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 585.00 | 245 585.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 466.00 | 2 466.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466.00 | 2 466.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 434 225.00 | 308 472.00 | 229 965.00 | 512 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 466.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 308 472.00 | 227 499.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 499 415.00 | 499 415.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | ||
VB T. V. A. | 128 858.00 | 128 858.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 020 648.00 | 1 020 648.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 832.00 | 167 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 544.00 | 1 825 864.00 | 5 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 916 625.00 | 2 482 513.00 | 434 112.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 072.00 | 1 705 072.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 636.00 | 57 636.00 | ||
VW T.V.A. | 17 409.00 | 17 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 022.00 | 18 022.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 400.00 | 68 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 713.00 | 1 589 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 400 414.00 | 6 966 302.00 | 434 112.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023 512.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 194.00 | |||