SERMA HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SERMA HOLDING |
| Siren | 413613845 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3230 |
| Numéro de Gestion | 1997B00519 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01440 Viriat |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 768.00 | 66 626.00 | 2 142.00 | 2 672.00 |
AN Terrains | 167 448.00 | 76 195.00 | 91 253.00 | 92 441.00 |
AP Constructions | 1 913 995.00 | 1 823 093.00 | 90 902.00 | 155 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 635.00 | 11 635.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 153 817.00 | 143 862.00 | 9 955.00 | 112 787.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BF Prêts | 65 546.00 | 65 546.00 | 65 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | 1 194.00 | 1 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 383 166.00 | 2 121 412.00 | 261 754.00 | 430 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 253.00 | 21 253.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 57 155.00 | 1 385.00 | 55 771.00 | 210 563.00 |
BZ Autres créances | 585 619.00 | 585 619.00 | 634 819.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 519 000.00 | 2 519 000.00 | 2 269 463.00 | |
CF Disponibilités | 364 859.00 | 364 859.00 | 310 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | 78 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 561 551.00 | 1 385.00 | 3 560 166.00 | 3 503 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 717.00 | 2 122 797.00 | 3 821 920.00 | 3 934 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 662.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 816 073.00 | 1 816 073.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 521.00 | 800 521.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 181 608.00 | 181 608.00 | ||
DG Autres réserves | 702 656.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 074.00 | 750 694.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 112.00 | |||
DK Provisions réglementées | 32 695.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 598 932.00 | 3 589 704.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 640.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 009.00 | 89 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 320.00 | 88 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 039.00 | 87 522.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 364.00 | |||
EA Autres dettes | 206.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 150.00 | 3 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 222 988.00 | 290 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 920.00 | 3 934 708.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 988.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 323 085.00 | 323 085.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 085.00 | 323 085.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 622.00 | |||
FQ Autres produits | 332 688.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 662 395.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 460 659.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 753.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 853.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 646 270.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 124.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 071.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 071.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 910.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 910.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 160.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 285.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 875.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 195.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 071.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 791.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 491.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 282.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 789.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 536.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 462.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 074.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 411.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 402.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 768.00 | 2 679.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 572.00 | 686 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 502.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 842.00 | 688 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 68 768.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 815 977.00 | 2 246 896.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 502.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 818 656.00 | 2 383 166.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 096.00 | 536.00 | 66 626.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 955.00 | 96 317.00 | 57 486.00 | 2 054 786.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 051.00 | 96 853.00 | 57 486.00 | 2 121 412.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 32 695.00 | 18 232.00 | 50 927.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | 54 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 605.00 | 220.00 | 1 385.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 605.00 | 220.00 | 1 385.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 88 800.00 | 18 232.00 | 105 647.00 | 1 385.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 65 546.00 | 65 546.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | 1 194.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
UX Autres créances clients | 55 494.00 | 55 494.00 | ||
VB T. V. A. | 5 714.00 | 5 714.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 905.00 | 579 905.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 179.00 | 654 777.00 | 68 402.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470.00 | 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 320.00 | 82 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 177.00 | 12 177.00 | ||
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 595.00 | 52 595.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 009.00 | 64 009.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 150.00 | 9 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 988.00 | 222 988.00 | ||