FRANCE BILLET
Dépôt
| Dénomination | FRANCE BILLET |
| Siren | 414948695 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 28150 |
| Numéro de Gestion | 2018B00682 |
| Code Activité | 7990Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93170 Bagnolet |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 273.00 | 78 273.00 | 78 273.00 | |
AH Fonds commercial | 6 435 034.00 | 6 435 034.00 | 6 435 034.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 009 454.00 | 19 559 611.00 | 3 449 843.00 | 3 656 286.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 227 370.00 | 227 370.00 | 123 825.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 066.00 | 58 059.00 | 15 007.00 | 17 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599 244.00 | 2 078 414.00 | 520 830.00 | 654 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 230 591.00 | 1 230 591.00 | 683 756.00 | |
CU Autres participations | 52 331 151.00 | 18 550.00 | 52 312 601.00 | 52 321 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 034.00 | 257 034.00 | 256 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 241 217.00 | 21 714 634.00 | 64 526 583.00 | 64 227 249.00 |
BT Marchandises | 12 884.00 | 12 884.00 | 32 864.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952 732.00 | 1 260 788.00 | 3 691 944.00 | 49 981 822.00 |
BZ Autres créances | 35 866 568.00 | 5 634 563.00 | 30 232 006.00 | 48 029 789.00 |
CF Disponibilités | 42 206.00 | 42 206.00 | 899 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 224 158.00 | 224 158.00 | 271 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 098 549.00 | 6 895 351.00 | 34 203 199.00 | 99 215 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 339 766.00 | 28 609 985.00 | 98 729 782.00 | 163 442 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 352 512.00 | 352 512.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 146 228.00 | 146 228.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 29 419.00 | 29 419.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 218 760.00 | 1 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 181 089.00 | 6 217 050.00 | ||
DK Provisions réglementées | 357 505.00 | 151 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 076 666.00 | 6 898 576.00 | ||
DP Provisions pour risques | 622 385.00 | 49 344.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 361 102.00 | 366 752.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 983 487.00 | 416 096.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 680.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 329.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 083 450.00 | 148 136 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666 863.00 | 6 261 784.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 415.00 | 118 579.00 | ||
EA Autres dettes | 3 884 064.00 | 1 543 846.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 161.00 | 67 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 822 960.00 | 156 128 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 729 782.00 | 163 442 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -12 181 089.00 | 6 217 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 23 959.00 | 23 959.00 | 66 294.00 | |
FG Production vendue services | 80 126 735.00 | 115 420.00 | 80 242 155.00 | 437 130 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 150 694.00 | 115 420.00 | 80 266 114.00 | 437 197 002.00 |
FN Production immobilisée | 233 025.00 | 129 870.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 577 349.00 | 1 491 760.00 | ||
FQ Autres produits | 69 744.00 | 249 959.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 146 232.00 | 439 068 592.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 395.00 | 75 645.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 884.00 | 1 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 191 677.00 | 418 898 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 488 941.00 | 595 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 280 981.00 | 5 565 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 510 358.00 | 2 611 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 610 432.00 | 1 570 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 619 808.00 | 177 382.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 266.00 | 96 641.00 | ||
GE Autres charges | 67 060.00 | 194 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 827 033.00 | 429 784 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 680 800.00 | 9 283 761.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 317.00 | 342.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 317.00 | 342.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 558 325.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 499.00 | 52 358.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 150.00 | 2 694.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 683 974.00 | 55 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -681 657.00 | -54 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 362 458.00 | 9 229 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 002.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 910 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467 002.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 301.00 | 87 064.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984 160.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 848.00 | 301 657.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 149.00 | 1 372 882.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784 149.00 | 94 120.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 131.00 | 60 052.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 649.00 | 3 046 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 148 549.00 | 440 535 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 329 638.00 | 434 318 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 181 089.00 | 6 217 050.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 408 266.00 | 1 341 865.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 716.00 | 576 186.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 577 920.00 | 10 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 312 901.00 | 1 928 316.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 750 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902 901.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 588 185.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 241 217.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 114 848.00 | 1 444 763.00 | 19 559 611.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 804.00 | 165 669.00 | 2 136 473.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 085 652.00 | 1 610 432.00 | 21 696 084.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 357 505.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 151 657.00 | 205 848.00 | 357 505.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 610.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 900 877.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 096.00 | 653 041.00 | 85 650.00 | 983 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 550.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 049 003.00 | 232 111.00 | 20 327.00 | 1 260 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 295 146.00 | 4 387 697.00 | 48 280.00 | 5 634 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 344 150.00 | 4 638 358.00 | 68 607.00 | 6 913 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 911 903.00 | 5 497 247.00 | 154 257.00 | 8 254 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 653 074.00 | 154 257.00 | ||
UG ‐ Financières | 558 325.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 285 848.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 257 034.00 | 257 034.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 879 271.00 | 879 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 073 462.00 | 4 073 462.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 93 522.00 | 93 522.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 650.00 | 110 650.00 | ||
VB T. V. A. | 4 471 309.00 | 4 471 309.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 988 773.00 | 24 988 773.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197 804.00 | 6 197 804.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 224 158.00 | 220 815.00 | 3 343.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 300 493.00 | 41 040 116.00 | 260 377.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 680.00 | 1 093 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 083 450.00 | 95 083 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 597.00 | 1 136 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 504.00 | 611 504.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 486 785.00 | 486 785.00 | ||
VW T.V.A. | 161 700.00 | 161 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 277.00 | 270 277.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884 064.00 | 3 884 064.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 58 161.00 | 9 773.00 | 39 093.00 | 9 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 796 632.00 | 102 748 244.00 | 39 093.00 | 9 295.00 |