F.A.M.
Dépôt
| Dénomination | F.A.M. |
| Siren | 418596334 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1400 |
| Numéro de Gestion | 2016B00060 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT QUENTIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527.00 | 1 796.00 | 1 731.00 | 491.00 |
CU Autres participations | 1 331 398.00 | 1 331 398.00 | 1 331 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 336 446.00 | 3 316.00 | 1 333 130.00 | 1 331 890.00 |
BZ Autres créances | 1 362 674.00 | 358 625.00 | 1 004 049.00 | 1 141 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 015 651.00 | 67 915.00 | 2 947 735.00 | 2 994 271.00 |
CF Disponibilités | 1 058 424.00 | 1 058 424.00 | 788 657.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 197.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 436 750.00 | 426 540.00 | 5 010 209.00 | 4 956 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 197.00 | 429 857.00 | 6 343 339.00 | 6 287 977.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 649 960.00 | 2 649 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 264 997.00 | 236 443.00 | ||
DG Autres réserves | 2 329 341.00 | 1 641 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 172.00 | 1 530 564.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 407 671.00 | 6 062 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 040.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 451.00 | 4 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 095.00 | 220 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 935 667.00 | 225 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 339.00 | 6 287 977.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 667.00 | 225 438.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 100.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 199 813.00 | 199 813.00 | 199 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 813.00 | 199 813.00 | 199 136.00 | |
FQ Autres produits | 1 477.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 201 290.00 | 199 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 777.00 | 74 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 1 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 783.00 | 114 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 906.00 | 40 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 565.00 | 491.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 226 011.00 | 231 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 720.00 | -32 046.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 182.00 | 43 259.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 374.00 | 40 571.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 410.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 130 968.00 | 83 830.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 174.00 | 55 740.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 493.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 174.00 | 56 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 118 793.00 | 27 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 072.00 | -4 449.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 784.00 | 1 656 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 784.00 | 1 658 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 800.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 784.00 | 1 596 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 60 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 042.00 | 1 941 770.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 869.00 | 411 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 172.00 | 1 530 564.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 016.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | 1 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 399.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 902.00 | 1 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | 3 528.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 331 399.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 261.00 | 1 336 447.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | 566.00 | 1 261.00 | 1 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012.00 | 566.00 | 1 261.00 | 3 317.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 200.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 415 741.00 | 12 175.00 | 1 375.00 | 426 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 741.00 | 12 175.00 | 1 375.00 | 426 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 941.00 | 12 175.00 | 1 375.00 | 430 741.00 |
UG ‐ Financières | 12 175.00 | 1 374.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 8 116.00 | ||
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 353 492.00 | 1 353 492.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 675.00 | 1 362 675.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 438.00 | 101 438.00 | ||
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 814 040.00 | 814 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 668.00 | 935 668.00 | ||