ISAPHIL
Dépôt
| Dénomination | ISAPHIL |
| Siren | 418602629 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4299 |
| Numéro de Gestion | 1998B00199 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 197 990.00 | 196 702.00 | 1 287.00 | |
CU Autres participations | 2 960 930.00 | 2 980.00 | 2 957 950.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | 105.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 159 025.00 | 199 682.00 | 2 959 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | 43 200.00 | ||
BZ Autres créances | 541 240.00 | 6 652.00 | 534 587.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
CF Disponibilités | 125 486.00 | 125 486.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 962 143.00 | 6 652.00 | 955 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 169.00 | 206 335.00 | 3 914 833.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 243 520.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 136 672.00 | |||
DG Autres réserves | 1 496 649.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 774.00 | |||
DK Provisions réglementées | 27 513.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 055 128.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 633.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 675.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 053.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 859 705.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 833.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 205.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | 216 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 517.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 233 518.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 49 619.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 032.00 | |||
FY Salaires et traitements | 99 310.00 | |||
FZ Charges sociales | 50 790.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 734.00 | |||
GE Autres charges | 199.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 208 688.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 830.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25 000.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 528.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 780.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 773.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 773.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 007.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 838.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 064.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 299.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 525.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 774.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 517.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 195.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961 034.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 230.00 | 2.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | 197 990.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 961 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 205.00 | 3 159 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 173.00 | 735.00 | 4 205.00 | 196 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 173.00 | 735.00 | 4 205.00 | 196 702.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 513.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 513.00 | 27 513.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 513.00 | 27 513.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 241.00 | 541 241.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 656.00 | 586 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 634.00 | 126 134.00 | 337 500.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 054.00 | 83 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 149 057.00 | 149 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 706.00 | 372 206.00 | 337 500.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | |||