G2AM
Dépôt
| Dénomination | G2AM |
| Siren | 421243718 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59844 |
| Numéro de Gestion | 1998B18606 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 393 698.00 | 2 393 698.00 | 2 389 448.00 | |
AP Constructions | 4 064 636.00 | 4 052 506.00 | 12 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 387.00 | 27 387.00 | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
CU Autres participations | 485 975.00 | 485 975.00 | 524 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | 5 001.00 | 5 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 111 697.00 | 4 079 893.00 | 4 031 804.00 | 4 053 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 359.00 | 789 250.00 | 157 109.00 | 2 407 605.00 |
BZ Autres créances | 73 420 243.00 | 269 068.00 | 73 151 174.00 | 71 254 525.00 |
CF Disponibilités | 15 523 397.00 | 15 523 397.00 | 16 067 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 889 999.00 | 1 058 318.00 | 88 831 681.00 | 89 729 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 001 697.00 | 5 138 211.00 | 92 863 485.00 | 93 783 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 644 162.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 317 093.00 | 317 093.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 709.00 | 31 709.00 | ||
DH Report à nouveau | 53 367 260.00 | 43 784 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 365.00 | 9 582 986.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 402 697.00 | 53 716 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 768 745.00 | 29 353 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 764 291.00 | 9 462 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 150.00 | 639 900.00 | ||
EA Autres dettes | 687 600.00 | 612 043.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 460 788.00 | 40 067 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 863 485.00 | 93 783 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 770 177.00 | 10 791 291.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 321 575.00 | 321 575.00 | 1 341 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 575.00 | 321 575.00 | 1 341 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 059.00 | 25 331.00 | ||
FQ Autres produits | 563 668.00 | 1 252 686.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 940 302.00 | 2 619 876.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 281 646.00 | 1 702 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 947.00 | 221 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 264 456.00 | 262 193.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 533.00 | 109 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 620.00 | 2 052 332.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 67 452.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 839 207.00 | 4 415 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -898 904.00 | -1 795 265.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 771 726.00 | 768 613.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 963.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131 560.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 903 286.00 | 773 577.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 306 973.00 | 352 471.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 135.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 320 109.00 | 352 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 583 177.00 | 421 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -315 727.00 | -1 374 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 944.00 | 11 518.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 745.00 | 24 181 725.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 445.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 689.00 | 24 260 689.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 215.00 | 15 437.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 112.00 | 8 953 811.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 327.00 | 8 969 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 361.00 | 15 291 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 334 293.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 278.00 | 27 654 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 644.00 | 18 071 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 365.00 | 9 582 986.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 603 721.00 | 17 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 088.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 132 809.00 | 17 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 620 721.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | 490 976.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 112.00 | 8 111 697.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079 273.00 | 620.00 | 4 079 893.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 079 273.00 | 620.00 | 4 079 893.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 825 152.00 | 35 902.00 | 789 250.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 068.00 | 269 068.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 220.00 | 35 902.00 | 1 058 318.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 220.00 | 35 902.00 | 1 058 318.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | 5 001.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 943 943.00 | 943 943.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 416.00 | 2 416.00 | ||
VB T. V. A. | 1 864 784.00 | 1 864 784.00 | ||
VC Groupe et associés | 69 700 219.00 | 69 700 219.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 238.00 | 1 855 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 371 603.00 | 3 722 439.00 | 70 649 163.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 134.00 | 78 134.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 764 291.00 | 10 764 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 972.00 | 46 972.00 | ||
VW T.V.A. | 155 095.00 | 155 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 891.00 | 22 891.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 690 610.00 | 27 690 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 600.00 | 687 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 460 788.00 | 11 770 177.00 | 27 690 610.00 | |