MAINTENANCE GENERALE COLLECTIVITES
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE GENERALE COLLECTIVITES |
| Siren | 422071621 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11243 |
| Numéro de Gestion | 2008B01198 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13120 Gardanne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 8 050.00 | 1 080.00 | 1 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 318.00 | 16 957.00 | 12 361.00 | 11 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 431.00 | 136 771.00 | 213 660.00 | 217 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 945.00 | |||
CU Autres participations | 11 993.00 | 11 993.00 | 11 947.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | 10 930.00 | 10 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 411 803.00 | 161 778.00 | 250 024.00 | 256 701.00 |
BT Marchandises | 213 206.00 | 38 388.00 | 174 817.00 | 222 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 515.00 | 20 964.00 | 827 550.00 | 517 111.00 |
BZ Autres créances | 203 103.00 | 203 103.00 | 171 737.00 | |
CF Disponibilités | 322 073.00 | 322 073.00 | 27 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | 16 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 592 816.00 | 59 353.00 | 1 533 462.00 | 954 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 620.00 | 221 132.00 | 1 783 487.00 | 1 211 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 930.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 186 457.00 | 139 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 061.00 | 47 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 342 519.00 | 241 457.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 047.00 | 151 519.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 215.00 | 143 410.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 536.00 | 435 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 565.00 | 142 062.00 | ||
EA Autres dettes | 53 718.00 | 52 375.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 884.00 | 45 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 440 968.00 | 969 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 487.00 | 1 211 350.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 893.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 95 215.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 183.00 | 55 432.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 877.00 | 46.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 191.00 | 55 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 865.00 | 379 750.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 923.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 865.00 | 411 803.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | 2.00 | 8 050.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 441.00 | 51 287.00 | 153 728.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 489.00 | 51 289.00 | 161 778.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 28 360.00 | 38 389.00 | 28 360.00 | 38 389.00 |
6T Sur comptes clients | 10 935.00 | 10 030.00 | 20 965.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 294.00 | 48 419.00 | 28 360.00 | 59 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 294.00 | 48 419.00 | 28 360.00 | 59 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 419.00 | 28 360.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 930.00 | 10 930.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 157.00 | 25 157.00 | ||
UX Autres créances clients | 823 358.00 | 823 358.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | ||
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 552.00 | 198 552.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 467.00 | 1 068 467.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 861.00 | 647 209.00 | 45 652.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 187.00 | 55 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 537.00 | 334 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 980.00 | 41 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 705.00 | 44 705.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 178.00 | 19 178.00 | ||
VW T.V.A. | 30 622.00 | 30 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 216.00 | 95 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 718.00 | 53 718.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 884.00 | 70 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 968.00 | 1 395 316.00 | 45 652.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 688 220.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111 374.00 | |||