LEXCAP
Dépôt
| Dénomination | LEXCAP |
| Siren | 424442333 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4830 |
| Numéro de Gestion | 1999D00535 |
| Code Activité | 6910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 ANGERS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 937.00 | 228 742.00 | 4 194.00 | 29 098.00 |
AH Fonds commercial | 3 986 432.00 | 918 244.00 | 3 068 188.00 | 2 918 488.00 |
AP Constructions | 387 812.00 | 379 595.00 | 8 217.00 | 17 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 132.00 | 6 059.00 | 72.00 | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 451.00 | 657 371.00 | 305 080.00 | 158 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 471.00 | 46 471.00 | 21 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 632 905.00 | 2 190 012.00 | 3 442 893.00 | 3 155 378.00 |
BP En cours de production de services | 451 554.00 | 451 554.00 | 494 857.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | 100.00 | 801.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122 921.00 | 511 483.00 | 2 611 438.00 | 2 492 329.00 |
BZ Autres créances | 270 043.00 | 270 043.00 | 324 505.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 634 638.00 | 634 638.00 | 738 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 220 074.00 | 220 074.00 | 194 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 999 330.00 | 511 483.00 | 4 487 847.00 | 4 545 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 632 236.00 | 2 701 495.00 | 7 930 740.00 | 7 701 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 471.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 634 200.00 | 2 561 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 494.00 | 382 594.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 98 051.00 | 85 376.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 32 310.00 | 32 310.00 | ||
DG Autres réserves | 679 026.00 | 688 205.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 938.00 | 253 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 113 019.00 | 4 003 081.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 798.00 | 15 339.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 676.00 | 1 148 797.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 410.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 337.00 | 337 371.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 505.00 | 1 630 076.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224.00 | |||
EA Autres dettes | 3 321.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 772.00 | 563 159.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 817 722.00 | 3 698 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 930 740.00 | 7 701 143.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 312.00 | 3 698 063.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 712.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 234 594.00 | 232 269.00 | ||
FG Production vendue services | 9 252 100.00 | 9 279 614.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 486 694.00 | 9 511 883.00 | ||
FM Production stockée | -43 303.00 | 112 281.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 460.00 | 195 701.00 | ||
FQ Autres produits | 14 725.00 | 2 819.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 539 576.00 | 9 822 683.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 181.00 | 1 715.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 751.00 | 31 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 143 828.00 | 2 204 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 233 916.00 | 254 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 445 230.00 | 5 497 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 096 062.00 | 1 180 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 636.00 | 138 431.00 | ||
GE Autres charges | 52 670.00 | 107 567.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 200 275.00 | 9 416 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 301.00 | 406 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 674.00 | 129.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | 1 829.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 274.00 | 1 959.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 497.00 | 8 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 497.00 | 8 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 223.00 | -6 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 078.00 | 399 647.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 110 792.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 607.00 | 120 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 118.00 | -9 657.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 111.00 | 47 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 911.00 | 89 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 339.00 | 9 935 434.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 334 401.00 | 9 681 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 938.00 | 253 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069 868.00 | 149 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 949.00 | 201 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 143.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263 959.00 | 375 930.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | 4 219 369.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 785.00 | 1 356 394.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 143.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 984.00 | 5 632 905.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 038.00 | 24 904.00 | 199.00 | 228 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 299.00 | 63 511.00 | 6 785.00 | 1 043 025.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 337.00 | 88 415.00 | 6 984.00 | 1 271 768.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 918 244.00 | 918 244.00 | ||
6T Sur comptes clients | 430 551.00 | 110 221.00 | 29 289.00 | 511 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348 795.00 | 110 221.00 | 29 289.00 | 1 429 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 795.00 | 110 221.00 | 29 289.00 | 1 429 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 221.00 | 29 289.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 471.00 | 46 471.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 568 290.00 | 568 290.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 554 631.00 | 2 554 631.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 007.00 | 74 007.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | 21 441.00 | ||
VB T. V. A. | 47 483.00 | 47 483.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 454.00 | 116 454.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 862.00 | 9 862.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 220 074.00 | 220 074.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 509.00 | 3 659 509.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 712.00 | 5 712.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 337.00 | 359 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 403 914.00 | 403 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 195.00 | 649 195.00 | ||
VW T.V.A. | 568 105.00 | 568 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 291.00 | 140 291.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 202 676.00 | 1 202 676.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 464 772.00 | 464 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 312.00 | 3 799 312.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 253.00 | |||