GENIE FROID
Dépôt
| Dénomination | GENIE FROID |
| Siren | 424942464 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4778 |
| Numéro de Gestion | 1999B00403 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10300 Sainte-Savine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 311.00 | 10 257.00 | 5 054.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 040.00 | 25 548.00 | 9 492.00 | 9 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 236.00 | 86 123.00 | 17 113.00 | 22 124.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 400.00 | 9 400.00 | 9 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 103.00 | 44 103.00 | 104 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | 208 090.00 | 121 928.00 | 86 162.00 | 147 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 743.00 | 15 569.00 | 1 231 174.00 | 1 076 925.00 |
BZ Autres créances | 79 569.00 | 79 569.00 | 108 143.00 | |
CF Disponibilités | 713 029.00 | 713 029.00 | 360 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 174.00 | 48 174.00 | 14 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 087 514.00 | 15 569.00 | 2 071 945.00 | 1 560 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 604.00 | 137 496.00 | 2 158 107.00 | 1 707 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 103.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 296 896.00 | 156 896.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 719.00 | 4 883.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 270.00 | 200 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | 599 886.00 | 417 415.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 576.00 | 1 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 682.00 | 622 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 654.00 | 327 790.00 | ||
EA Autres dettes | 121 938.00 | 300 747.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 372.00 | 37 375.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 558 222.00 | 1 290 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 107.00 | 1 707 450.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 222.00 | 1 290 035.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60.00 | 60.00 | 591.00 | |
FG Production vendue services | 2 903 568.00 | 2 903 568.00 | 3 364 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 627.00 | 2 903 627.00 | 3 364 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 721.00 | 14 990.00 | ||
FQ Autres produits | 225.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 922 240.00 | 3 380 699.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 834.00 | 1 247 143.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 396.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 591.00 | 142 706.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 941 820.00 | 903 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 601.00 | 26 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 555 951.00 | 500 423.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 649.00 | 203 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 807.00 | 16 425.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 058.00 | |||
GE Autres charges | 24 374.00 | 16 712.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 597 626.00 | 3 069 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 324 614.00 | 311 386.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120.00 | 137.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1 062.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 237.00 | 1 199.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 500.00 | 2 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 500.00 | 2 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -263.00 | -1 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 324 350.00 | 310 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 129.00 | 3.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 217.00 | 2 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 346.00 | 2 086.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 29 407.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 056.00 | 1 426.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 066.00 | 30 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 280.00 | -28 746.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 96 360.00 | 80 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 822.00 | 3 383 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 552.00 | 3 183 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 270.00 | 200 636.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 872.00 | 4 051.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 555.00 | 11 466.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 24 370.00 | 16 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 443.00 | 6 868.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 285.00 | 16 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 191.00 | -60 688.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 920.00 | -37 247.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 311.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 583.00 | 138 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 503.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 583.00 | 208 090.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | 1 814.00 | 10 257.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 204.00 | 16 993.00 | 6 526.00 | 111 670.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 647.00 | 18 807.00 | 6 526.00 | 121 928.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 103.00 | 44 103.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 651.00 | 18 651.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 228 091.00 | 1 228 091.00 | ||
VB T. V. A. | 22 403.00 | 22 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 167.00 | 57 167.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 174.00 | 48 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 588.00 | 1 418 588.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 576.00 | 1 576.00 | 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 682.00 | 373 682.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 910.00 | 74 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 760.00 | 85 760.00 | ||
VW T.V.A. | 138 954.00 | 138 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 938.00 | 121 938.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 357 372.00 | 357 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 222.00 | 1 158 222.00 | 400 000.00 | |