SESAME DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SESAME DEVELOPPEMENT |
| Siren | 429847411 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 670 |
| Numéro de Gestion | 2002B00043 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79103 THOUARS CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 991 243.00 | 991 243.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 921 950.00 | 1 328 772.00 | 593 178.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686 036.00 | 3 096 720.00 | 589 316.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 606.00 | 1 606.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 248 432.00 | 248 432.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 863 567.00 | 4 439 793.00 | 2 423 774.00 | |
BT Marchandises | 6 172 365.00 | 6 172 365.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 699 034.00 | 43 461.00 | 655 573.00 | |
BZ Autres créances | 236 142.00 | 236 142.00 | ||
CF Disponibilités | 3 295 641.00 | 3 295 641.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 861.00 | 22 861.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 430 483.00 | 43 461.00 | 10 387 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 294 050.00 | 4 483 254.00 | 12 810 796.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 001 194.00 | |||
DH Report à nouveau | 112 911.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 081.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 51 659.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 541 920.00 | |||
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 720.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 250.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 384 392.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 740.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 534.00 | |||
EA Autres dettes | 63 733.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 970 006.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 246 375.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 810 796.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 412 934.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 485.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 431 379.00 | 29 431 379.00 | ||
FG Production vendue services | 1 792 872.00 | 1 792 872.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 224 251.00 | 31 224 251.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 536.00 | |||
FQ Autres produits | 3 197.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 310 984.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 424 080.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 235 684.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 903 733.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 376 966.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 853 525.00 | |||
FZ Charges sociales | 715 762.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 477 221.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 409.00 | |||
GE Autres charges | 211 247.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 205 627.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 105 357.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 485.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 85 491.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 211 409.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 211 409.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 918.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 979 439.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 511.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 642.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 153.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 846.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 911.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 242.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 596.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 571 004.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 451 628.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 241 547.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 081.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 500.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 760.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 65 803.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535 834.00 | 84 347.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 594.00 | 26 277.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 789 971.00 | 110 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 194.00 | 5 607 987.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 24 834.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 834.00 | 250 037.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 028.00 | 6 863 567.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957 619.00 | 477 221.00 | 9 348.00 | 4 425 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971 919.00 | 477 221.00 | 9 348.00 | 4 439 793.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 57 827.00 | 7 409.00 | 21 775.00 | 43 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 827.00 | 7 409.00 | 21 775.00 | 43 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 327.00 | 7 409.00 | 21 775.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 248 432.00 | 248 432.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 61 770.00 | 61 770.00 | ||
UX Autres créances clients | 637 264.00 | 637 264.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 430.00 | 28 430.00 | ||
VB T. V. A. | 95 009.00 | 95 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 135.00 | 112 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 861.00 | 22 861.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 469.00 | 958 037.00 | 248 432.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 720.00 | 367 720.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 449 050.00 | 1 449 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 740.00 | 2 164 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 488 139.00 | 488 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 857.00 | 506 857.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 336 503.00 | 336 503.00 | ||
VW T.V.A. | 316 862.00 | 316 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 173.00 | 104 173.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 200.00 | 94 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 733.00 | 63 733.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 970 006.00 | 970 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 861 984.00 | 5 412 934.00 | 1 449 050.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 991.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 644 578.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 445 621.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266 549.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 609 270.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 847.00 | |||
ST Autres comptes | 1 907 868.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 903 733.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 101 031.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275 935.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 376 966.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 066 282.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 831 603.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | |||