UBISOFT EMEA
Dépôt
| Dénomination | UBISOFT EMEA |
| Siren | 432573624 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11830 |
| Numéro de Gestion | 2000B03286 |
| Code Activité | 5913B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 691 302.00 | 12 705 411.00 | 3 985 891.00 | 2 735 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 209.00 | 1 415 187.00 | 435 022.00 | 502 088.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 096.00 | 14 096.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 555 607.00 | 14 120 598.00 | 4 435 010.00 | 3 237 886.00 |
BT Marchandises | 4 199 858.00 | 2 206 823.00 | 1 993 035.00 | 2 930 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 139.00 | 442 139.00 | 587 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 124 768.00 | 16 254.00 | 166 108 514.00 | 186 204 557.00 |
BZ Autres créances | 34 099 030.00 | 34 099 030.00 | 65 148 385.00 | |
CF Disponibilités | 18 622 406.00 | 18 622 406.00 | 107 726 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 973.00 | 119 973.00 | 471 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 223 608 173.00 | 2 223 078.00 | 221 385 095.00 | 363 069 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 800 622.00 | 800 622.00 | 609 157.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 964 402.00 | 16 343 676.00 | 226 620 727.00 | 366 916 229.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 959 727.00 | 11 959 727.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 195 973.00 | 1 195 973.00 | ||
DG Autres réserves | 7 251.00 | 7 251.00 | ||
DH Report à nouveau | 73 326.00 | -962 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 391 360.00 | 5 335 701.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 627 636.00 | 17 536 278.00 | ||
DP Provisions pour risques | 800 622.00 | 714 157.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 536 846.00 | 1 462 827.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 337 468.00 | 2 176 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 838 229.00 | 23 844.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 514 050.00 | 35 120 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 821 083.00 | 235 704 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 898 840.00 | 12 099 324.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 717.00 | 1 182.00 | ||
EA Autres dettes | 22 402 142.00 | 39 934 644.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 150 310.00 | 24 254 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 204 635 371.00 | 347 138 598.00 | ||
ED (V) | 20 252.00 | 64 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 620 727.00 | 366 916 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 907 333.00 | 496 868 871.00 | 529 776 204.00 | 652 399 990.00 |
FD Production vendue biens | 23 788 058.00 | 7 654 300.00 | 31 442 358.00 | 91 256 412.00 |
FG Production vendue services | 8 109 718.00 | 31 972 339.00 | 40 082 057.00 | 51 826 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 805 108.00 | 536 495 510.00 | 601 300 619.00 | 795 482 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 427 745.00 | 9 113 886.00 | ||
FQ Autres produits | 2 802 809.00 | 5 930 373.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 612 531 172.00 | 810 529 048.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 111 579.00 | 139 373 550.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 428 810.00 | -1 913 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 509 964 259.00 | 626 643 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172 116.00 | 1 256 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 994 786.00 | 16 795 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 064 600.00 | 7 365 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 593 096.00 | 1 663 075.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 206 823.00 | 2 697 887.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 874 641.00 | 1 050 664.00 | ||
GE Autres charges | 3 509 813.00 | 5 524 761.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 601 920 523.00 | 800 456 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 610 649.00 | 10 072 126.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128 295.00 | 110 593.00 | ||
GN Différences positives de change | 545 233.00 | 1 231 363.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 673 528.00 | 1 341 956.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 687 850.00 | 475 948.00 | ||
GS Différences négatives de change | 932 038.00 | 646 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 619 888.00 | 1 122 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -946 360.00 | 219 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 664 289.00 | 10 291 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 721.00 | 25 288.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 721.00 | 25 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 721.00 | -25 288.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 046.00 | 256 326.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 918 162.00 | 4 674 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 204 700.00 | 811 871 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 813 341.00 | 806 535 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 391 360.00 | 5 335 701.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 058 943.00 | 2 632 359.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 445.00 | 143 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 096.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 765 388.00 | 2 790 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 691 302.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 209.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 096.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 555 607.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 323 145.00 | 1 382 266.00 | 12 705 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 357.00 | 210 831.00 | 1.00 | 1 415 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 527 502.00 | 1 593 097.00 | 1.00 | 14 120 598.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 176 983.00 | 2 337 468.00 | 2 176 983.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 697 887.00 | 2 206 823.00 | 2 697 887.00 | |
6T Sur comptes clients | 91 218.00 | 74 964.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 176 983.00 | 2 337 468.00 | 2 176 983.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 674 560.00 | 3 487 008.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 096.00 | 14 096.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 254.00 | 16 254.00 | ||
UX Autres créances clients | 166 108 513.00 | 166 108 513.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214 644.00 | 214 644.00 | ||
VB T. V. A. | 16 873 443.00 | 16 873 443.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 298 439.00 | 16 298 439.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 304.00 | 710 304.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 973.00 | 119 973.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 357 866.00 | 200 357 866.00 | ||