NUMER'US
Dépôt
| Dénomination | NUMER'US |
| Siren | 437719719 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8777 |
| Numéro de Gestion | 2001B00305 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 01400 Sulignat |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | ||
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 735.00 | 128 833.00 | 49 902.00 | 61 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 334.00 | 391 886.00 | 18 448.00 | 13 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 319.00 | 177 448.00 | 150 871.00 | 145 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 500.00 | 57 500.00 | 57 500.00 | |
AX Avances et acomptes | 635.00 | |||
CU Autres participations | 15 999.00 | 15 000.00 | 999.00 | 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 362 456.00 | 152 620.00 | 209 836.00 | 177 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | 374.00 | 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 393 732.00 | 867 309.00 | 526 422.00 | 496 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 608.00 | 88 608.00 | 96 179.00 | |
BN En cours de production de biens | 11 986.00 | 11 986.00 | 12 837.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 955.00 | 324 955.00 | 329 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 695.00 | 4 500.00 | 152 195.00 | 174 649.00 |
BZ Autres créances | 16 181.00 | 16 181.00 | 28 459.00 | |
CF Disponibilités | 24 547.00 | 24 547.00 | 52 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | 11 064.00 | |
CJ TOTAL (II) | 636 302.00 | 4 500.00 | 631 802.00 | 704 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 034.00 | 871 809.00 | 1 158 225.00 | 1 201 609.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 900.00 | 78 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 100.00 | 22 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | ||
DG Autres réserves | 596 546.00 | 553 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 405.00 | 42 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 725 842.00 | 705 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 778.00 | 207 099.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 160.00 | 7 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 445.00 | 120 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 999.00 | 97 280.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 54 000.00 | ||
EA Autres dettes | 9 720.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 432 383.00 | 496 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 225.00 | 1 201 609.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 14 160.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 369.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 422.00 | 39 366.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 970.00 | 48 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 761.00 | 87 606.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 365.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 796 155.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 379 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635.00 | 1 393 732.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 434.00 | 11 922.00 | 130 355.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 936.00 | 29 399.00 | 569 334.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 369.00 | 41 320.00 | 699 690.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 167 620.00 | |||
6T Sur comptes clients | 16 106.00 | 11 606.00 | 4 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 866.00 | 15 860.00 | 11 606.00 | 172 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 866.00 | 15 860.00 | 11 606.00 | 172 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 606.00 | |||
UG ‐ Financières | 15 860.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 362 456.00 | 362 456.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 151 295.00 | 151 295.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | ||
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | ||
VP Divers | 7 159.00 | 7 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 330.00 | 13 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 043.00 | 180 807.00 | 368 237.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 996.00 | 9 996.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 782.00 | 77 493.00 | 149 168.00 | 9 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 445.00 | 82 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 029.00 | 41 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 824.00 | 18 824.00 | ||
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 160.00 | 14 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 383.00 | 274 093.00 | 149 168.00 | 9 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 161.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 939.00 | |||