AD MAJORIS
Dépôt
| Dénomination | AD MAJORIS |
| Siren | 437960917 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2021/005894 |
| Numéro de Gestion | 2001B00167 |
| Code Activité | 2016Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69550 CUBLIZE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 665.00 | 648 798.00 | 27 867.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
AN Terrains | 135 086.00 | 112 207.00 | 22 878.00 | |
AP Constructions | 810 571.00 | 686 550.00 | 124 021.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 321 189.00 | 6 359 867.00 | 961 322.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 128.00 | 295 147.00 | 9 981.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 236.00 | 6 236.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 812.00 | 9 812.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 268 888.00 | 8 102 570.00 | 1 166 318.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 737.00 | 54 251.00 | 824 486.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 913 963.00 | 191 263.00 | 722 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 846.00 | 20 838.00 | 1 342 008.00 | |
BZ Autres créances | 697 298.00 | 1 167.00 | 696 131.00 | |
CF Disponibilités | 1 152 856.00 | 1 152 856.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 688.00 | 38 688.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 048 388.00 | 267 519.00 | 4 780 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 317 277.00 | 8 370 089.00 | 5 947 188.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 485.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | |||
DG Autres réserves | 518 955.00 | |||
DH Report à nouveau | 758 643.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 029.00 | |||
DK Provisions réglementées | 626 851.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 791 962.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 323.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 455.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 476.00 | |||
EA Autres dettes | 91 820.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 155 226.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 188.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 193.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 800.00 | 38 239.00 | 53 039.00 | |
FD Production vendue biens | 4 348 874.00 | 4 869 341.00 | 9 218 215.00 | |
FG Production vendue services | 443 341.00 | 53 946.00 | 497 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 015.00 | 4 961 526.00 | 9 768 541.00 | |
FM Production stockée | 81 261.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 166.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 728.00 | |||
FQ Autres produits | 2 526.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 049 222.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 713.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 811 502.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -137 150.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 715 264.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 721.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 255 881.00 | |||
FZ Charges sociales | 495 294.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 314 507.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 609.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 769 347.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 279 875.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 816.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 347.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 163.00 | |||
GS Différences négatives de change | 58 522.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 131.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 653.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 490.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 227 384.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 613.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 750.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 163.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 550.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 195.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 055 998.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 969.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 029.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 592.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 341.00 | 17 524.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 521 482.00 | 60 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | 42.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 194 593.00 | 78 066.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | 8 578 211.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 812.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 771.00 | 9 268 888.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 499.00 | 36 299.00 | 648 798.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 177 231.00 | 278 208.00 | 1 667.00 | 7 453 772.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 789 730.00 | 314 507.00 | 1 667.00 | 8 102 570.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 626 851.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 597 818.00 | 29 646.00 | 613.00 | 626 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 513.00 | 95 001.00 | 245 514.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 413.00 | 9 607.00 | 4 182.00 | 20 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 093.00 | 104 609.00 | 4 182.00 | 267 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 910.00 | 134 255.00 | 4 795.00 | 894 370.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 812.00 | 9 812.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 153.00 | 30 153.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 332 693.00 | 1 332 693.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | ||
VB T. V. A. | 59 915.00 | 59 915.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 919.00 | 38 919.00 | ||
VP Divers | 54 776.00 | 54 776.00 | ||
VC Groupe et associés | 515 022.00 | 515 022.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 832.00 | 19 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 688.00 | 38 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 644.00 | 2 098 832.00 | 9 812.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 323.00 | 255 291.00 | 135 032.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 455.00 | 1 315 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 684.00 | 184 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 632.00 | 153 632.00 | ||
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 032.00 | 18 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 820.00 | 91 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 226.00 | 2 020 193.00 | 135 032.00 | |