HomeServe
Dépôt
| Dénomination | HomeServe |
| Siren | 438424384 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/023403 |
| Numéro de Gestion | 2001B03499 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 779.00 | 13 779.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 471 134.00 | 4 650 661.00 | 4 820 473.00 | 2 480 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 619.00 | 4 919.00 | 298 699.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 762 751.00 | 762 751.00 | 464 098.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 188 070.00 | 2 511 729.00 | 1 676 340.00 | 1 931 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 378.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 119 774.00 | 119 774.00 | 103 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 859 129.00 | 7 181 090.00 | 7 678 038.00 | 5 076 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 153.00 | 145 153.00 | 432 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 834 507.00 | 1 014 588.00 | 74 819 919.00 | 72 407 679.00 |
BZ Autres créances | 6 668 179.00 | 6 668 179.00 | 6 904 677.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 125.00 | 3 125.00 | 3 125.00 | |
CF Disponibilités | 23 618 590.00 | 23 618 590.00 | 24 210 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 998 571.00 | 1 998 571.00 | 1 946 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 108 268 126.00 | 1 014 588.00 | 107 253 537.00 | 105 905 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 127 255.00 | 8 195 678.00 | 114 931 576.00 | 110 981 299.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 151.00 | 38 151.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 228 554.00 | 15 417 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 921 797.00 | 22 810 807.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 232 503.00 | 38 310 706.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 276 834.00 | 7 047 745.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 276 834.00 | 7 047 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 357.00 | 164 940.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 708 210.00 | 17 085 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 312 215.00 | 15 439 476.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 512.00 | 791 968.00 | ||
EA Autres dettes | 34 788 502.00 | 31 957 904.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 440.00 | 182 981.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 422 238.00 | 65 622 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 931 576.00 | 110 981 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 116 981 026.00 | 116 981 026.00 | 115 848 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 981 026.00 | 116 981 026.00 | 115 848 750.00 | |
FN Production immobilisée | 471 302.00 | 400 440.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 421 884.00 | 7 472 263.00 | ||
FQ Autres produits | 2 952.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 125 877 166.00 | 123 721 470.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 652.00 | 254 782.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 825 199.00 | 21 733 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 345 209.00 | 5 182 630.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 093 235.00 | 22 012 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 188 821.00 | 9 884 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 673 849.00 | 1 509 420.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 014 588.00 | 881 886.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 948 766.00 | 6 307 245.00 | ||
GE Autres charges | 23 121 448.00 | 18 462 690.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 385 771.00 | 86 229 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 491 395.00 | 37 491 939.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 106.00 | 36 651.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 534.00 | |||
GN Différences positives de change | 127 075.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 219 717.00 | 36 651.00 | ||
GS Différences négatives de change | 169 892.00 | 39 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 169 892.00 | 39 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 824.00 | -2 460.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 541 219.00 | 37 489 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 420.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 725.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 145.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 465.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 590.00 | 134 016.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 055.00 | 134 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 909.00 | -134 016.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 050 733.00 | 2 809 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 546 779.00 | 11 735 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 148 029.00 | 123 758 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 226 231.00 | 100 947 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 921 797.00 | 22 810 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975 079.00 | 4 061 018.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 094 307.00 | 228 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 515.00 | 905.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 250 681.00 | 4 290 266.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 593.00 | 10 537 504.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 95 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 579.00 | 4 188 070.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 48 645.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 645.00 | 119 774.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 681 818.00 | 14 859 129.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 779.00 | 13 779.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030 091.00 | 1 111 177.00 | 1 485 687.00 | 4 655 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 029.00 | 562 672.00 | 117 972.00 | 2 511 729.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 110 900.00 | 1 673 849.00 | 1 603 659.00 | 7 181 090.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 408 463.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 868 371.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 047 745.00 | 6 948 766.00 | 6 719 677.00 | 7 276 834.00 |
06 aucun libellé | 63 534.00 | 63 534.00 | ||
6T Sur comptes clients | 881 886.00 | 1 014 588.00 | 881 886.00 | 1 014 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 420.00 | 1 014 588.00 | 945 420.00 | 1 014 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 993 165.00 | 7 963 354.00 | 7 665 097.00 | 8 291 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 963 354.00 | 7 601 563.00 | ||
UG ‐ Financières | 63 534.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 119 774.00 | 119 774.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 505.00 | 77 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 757 001.00 | 75 757 001.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 170 123.00 | 170 123.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | ||
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 099.00 | 101 099.00 | ||
VC Groupe et associés | 375 681.00 | 375 681.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018 838.00 | 6 018 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 998 571.00 | 1 998 571.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 621 032.00 | 84 501 257.00 | 119 774.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 357.00 | 84 357.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 708 210.00 | 16 708 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 958 105.00 | 8 898 086.00 | 60 019.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465 015.00 | 5 245 676.00 | 219 338.00 | |
VW T.V.A. | 478 335.00 | 478 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410 759.00 | 1 390 946.00 | 19 813.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 512.00 | 408 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 788 502.00 | 34 640 879.00 | 147 623.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 120 440.00 | 120 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 422 238.00 | 67 975 445.00 | 446 793.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 419.00 | |||