KORIAN L'ASTREE
Dépôt
| Dénomination | KORIAN L'ASTREE |
| Siren | 438835480 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4504 |
| Numéro de Gestion | 2001B00351 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 277.00 | 277.00 | ||
AP Constructions | 5 298.00 | 2 786.00 | 2 511.00 | 3 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 887.00 | 273 161.00 | 82 726.00 | 71 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 772.00 | 746 177.00 | 497 595.00 | 430 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 062.00 | 29 062.00 | 40 756.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 634 496.00 | 1 022 401.00 | 612 094.00 | 545 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 911.00 | 14 911.00 | 14 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 846.00 | 32 469.00 | 74 376.00 | 66 432.00 |
BZ Autres créances | 4 590 437.00 | 4 590 437.00 | 4 211 657.00 | |
CF Disponibilités | 298.00 | 298.00 | 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | 2 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 714 109.00 | 32 469.00 | 4 681 640.00 | 4 295 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 604.00 | 1 054 870.00 | 5 293 734.00 | 4 841 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 603 941.00 | 3 169 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 119.00 | 434 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 027 059.00 | 3 647 941.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 624.00 | 7 099.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 308.00 | 1 225.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 931.00 | 8 323.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 598.00 | 15 845.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 942.00 | 182 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 582.00 | 564 964.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 348 589.00 | 346 161.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 774.00 | 66 856.00 | ||
EA Autres dettes | 19 258.00 | 5 287.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 010.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 226 743.00 | 1 184 958.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 734.00 | 4 841 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3.00 | |||
FG Production vendue services | 4 139 809.00 | 4 139 809.00 | 4 026 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 809.00 | 4 139 809.00 | 4 026 505.00 | |
FN Production immobilisée | 70.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 195 050.00 | 972.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 728.00 | 20 776.00 | ||
FQ Autres produits | 313.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 355 900.00 | 4 048 326.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 982.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 191 272.00 | 178 018.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109.00 | -3 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 150 900.00 | 1 111 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 204 145.00 | 185 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 597 511.00 | 1 392 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 549 404.00 | 479 371.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 335.00 | 68 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 469.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 707.00 | 7 193.00 | ||
GE Autres charges | 610.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 854 226.00 | 3 420 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 501 674.00 | 627 589.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 016.00 | 5 551.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 016.00 | 5 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 016.00 | 5 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 507 690.00 | 633 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 668.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 668.00 | 159.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 912.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 672.00 | -753.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 006.00 | 25 088.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 137 250.00 | 173 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 584.00 | 4 054 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 465.00 | 3 620 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 119.00 | 434 009.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 208.00 | 321 315.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 686.00 | 321 315.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 505.00 | 1 634 018.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 505.00 | 1 634 496.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | 277.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 789.00 | 88 335.00 | 1 022 124.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 067.00 | 88 335.00 | 1 022 401.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 624.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 308.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 323.00 | 38 707.00 | 7 099.00 | 39 931.00 |
6T Sur comptes clients | 32 469.00 | 32 469.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 469.00 | 32 469.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 323.00 | 71 176.00 | 7 099.00 | 72 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 176.00 | 7 099.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 846.00 | 106 846.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | 13 445.00 | ||
VB T. V. A. | 74 594.00 | 74 594.00 | ||
VP Divers | 7 843.00 | 7 843.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 224 208.00 | 4 224 208.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 203.00 | 259 203.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699 100.00 | 4 698 900.00 | 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 598.00 | 12 598.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 942.00 | 195 942.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 582.00 | 628 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 266.00 | 145 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 583.00 | 162 583.00 | ||
VW T.V.A. | 11 599.00 | 11 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 141.00 | 29 141.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 774.00 | 21 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 258.00 | 19 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 743.00 | 1 030 801.00 | 195 942.00 | |