GAIA
Dépôt
| Dénomination | GAIA |
| Siren | 442418752 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 51872 |
| Numéro de Gestion | 2005B01767 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92290 Châtenay-Malabry |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 56 420.00 | 56 420.00 | ||
AN Terrains | 214 669.00 | 13 600.00 | 201 069.00 | |
AP Constructions | 2 459 655.00 | 1 587 728.00 | 871 926.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 590.00 | 89 128.00 | 1 461.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 792.00 | 222 207.00 | 159 584.00 | |
AV Immobilisations en cours | 51 300.00 | 51 300.00 | ||
CU Autres participations | 14 887 695.00 | 14 887 695.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
BF Prêts | 124 366.00 | 124 366.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 816 669.00 | 1 912 665.00 | 16 904 003.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 471.00 | 262 480.00 | 22 991.00 | |
BT Marchandises | 6 966 461.00 | 6 966 461.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 253 688.00 | 16 685.00 | 237 003.00 | |
BZ Autres créances | 1 193 852.00 | 1 193 852.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | ||
CF Disponibilités | 2 912 099.00 | 2 912 099.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 561.00 | 18 561.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 632 284.00 | 279 165.00 | 11 353 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 448 954.00 | 2 191 831.00 | 28 257 123.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 763 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 450.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 749 078.00 | |||
DH Report à nouveau | 13 231 657.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 362.00 | |||
DL TOTAL (I) | 26 762 048.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 020.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 781.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 193.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 255.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 823.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 495 074.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 257 123.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 074.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 405.00 | 5 405.00 | ||
FG Production vendue services | 1 717 532.00 | 668 106.00 | 2 385 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 938.00 | 668 106.00 | 2 391 044.00 | |
FM Production stockée | -17 682.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 859.00 | |||
FQ Autres produits | 6 396.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 392 617.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 994.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -224 850.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 538 659.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 276.00 | |||
FY Salaires et traitements | 295 201.00 | |||
FZ Charges sociales | 105 294.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 786.00 | |||
GE Autres charges | 12 142.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 135 505.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 257 112.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 867.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 187.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 392.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87 447.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 572.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 572.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 874.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 336 986.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 400.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 371.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 771.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 307.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 443.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 750.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 978.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 407 646.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 837.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 474.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 362.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 108.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 363.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 055.00 | 72 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 930 652.00 | 450 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 337 508.00 | 522 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 56 420.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 949.00 | 3 198 008.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 971 151.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 971 151.00 | 9 409 501.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 196 480.00 | 12 663 930.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 4 380.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 560.00 | 135 787.00 | 155 681.00 | 1 912 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 940.00 | 135 787.00 | 160 061.00 | 1 912 666.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 393.00 | 31 392.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 393.00 | 31 392.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 393.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 412 492.00 | 5 412 492.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 402 388.00 | 402 388.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 033.00 | 1 461 033.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 561.00 | 18 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294 654.00 | 1 881 982.00 | 5 412 672.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 194.00 | 170 194.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 970.00 | 10 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248 279.00 | 1 248 279.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 022.00 | 1 506 022.00 | ||