PEPINIERES LILIAN BERILLON
Dépôt
| Dénomination | PEPINIERES LILIAN BERILLON |
| Siren | 443327341 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3019 |
| Numéro de Gestion | 2002B40380 |
| Code Activité | 0130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84150 Jonquières |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 10 049.00 | 1 127.00 | |
AN Terrains | 32 030.00 | 351.00 | 31 680.00 | |
AP Constructions | 951 837.00 | 248 625.00 | 703 212.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 158.00 | 428 433.00 | 369 725.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 297.00 | 375 282.00 | 452 015.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 297 449.00 | 1 297 449.00 | ||
AX Avances et acomptes | 118 668.00 | 118 668.00 | ||
CU Autres participations | 10 787.00 | 10 787.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 047 404.00 | 1 062 740.00 | 2 984 663.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 364.00 | 35 364.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 335 562.00 | 2 335 562.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | 2 059.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 421 044.00 | 21 020.00 | 400 024.00 | |
BZ Autres créances | 393 972.00 | 393 972.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 599.00 | 11 599.00 | ||
CF Disponibilités | 141 050.00 | 141 050.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 169.00 | 43 169.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 383 820.00 | 21 020.00 | 3 362 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 224.00 | 1 083 761.00 | 6 347 463.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 61 570.00 | |||
DG Autres réserves | 21 815.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 161.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 934.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 782 158.00 | |||
DP Provisions pour risques | 14 306.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 306.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 885.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 119.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 879.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 807.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 793.00 | |||
EA Autres dettes | 31 515.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 550 999.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 463.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 169.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 45 216.00 | 45 216.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 518 199.00 | 2 518 199.00 | ||
FG Production vendue services | 83 913.00 | 83 913.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 328.00 | 2 647 328.00 | ||
FM Production stockée | 643 694.00 | |||
FN Production immobilisée | 223 859.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 37 811.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 135.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 578 839.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 932.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 142.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 153.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 025.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 339 564.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 064.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 320 593.00 | |||
FZ Charges sociales | 349 372.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 824.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 306.00 | |||
GE Autres charges | 819.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 844 743.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -265 904.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 94.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 214.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 309.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 949.00 | |||
GS Différences négatives de change | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 960.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 652.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -297 556.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 635.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 132.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 767.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 953.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 460.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 307.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 088.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 914.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 075.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 161.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 644.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 426.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 536.00 | 1 735 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | 299.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 200.00 | 1 735 662.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 985.00 | 216 473.00 | 4 025 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 787.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 985.00 | 216 473.00 | 4 047 403.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | 48.00 | 10 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 449.00 | 202 776.00 | 20 534.00 | 1 052 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 450.00 | 202 824.00 | 20 534.00 | 1 062 740.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 14 306.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 306.00 | 14 306.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 12 142.00 | 12 142.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 588.00 | 10 568.00 | 21 020.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 730.00 | 22 710.00 | 21 020.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 43 730.00 | 14 306.00 | 22 710.00 | 35 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 306.00 | 22 710.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 394.00 | 46 394.00 | ||
UX Autres créances clients | 374 650.00 | 374 650.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 653.00 | 70 653.00 | ||
VB T. V. A. | 242 749.00 | 242 749.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 088.00 | 49 088.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 483.00 | 31 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 169.00 | 43 169.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 185.00 | 858 185.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 730.00 | 41 730.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 155.00 | 181 204.00 | 687 837.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 807.00 | 1 292 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 262.00 | 47 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 483.00 | 90 483.00 | ||
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | ||
VI Groupe et associés | 947 119.00 | 947 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 515.00 | 31 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 120.00 | 2 636 169.00 | 687 837.00 | 504 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 268.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 265.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 393 122.00 | |||
YT Sous‐traitance | 98 687.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 252.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 487.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 252.00 | |||
ST Autres comptes | 605 887.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 339 564.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 876.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 188.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 064.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 273 481.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 135.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||