CADMOS
Dépôt
| Dénomination | CADMOS |
| Siren | 444514913 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 35377 |
| Numéro de Gestion | 2019B01986 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 579.00 | 25 579.00 | 1 206.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997.00 | 1 005.00 | 992.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 137.00 | 321 704.00 | 78 433.00 | 152 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 480.00 | 22 480.00 | 22 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 450 193.00 | 348 287.00 | 101 906.00 | 177 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BT Marchandises | 135 999.00 | 135 999.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 610.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 551 234.00 | 70 249.00 | 480 985.00 | 916 730.00 |
BZ Autres créances | 178 431.00 | 178 431.00 | 92 969.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 889.00 | 3 889.00 | 3 889.00 | |
CF Disponibilités | 1 288 601.00 | 1 288 601.00 | 180 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 776.00 | 59 776.00 | 89 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 232 929.00 | 70 249.00 | 2 162 681.00 | 1 303 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 122.00 | 418 536.00 | 2 264 586.00 | 1 481 246.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 120.00 | 7 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | ||
DH Report à nouveau | 480 299.00 | 459 458.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 269.00 | 140 841.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 984.00 | |||
DL TOTAL (I) | 815 464.00 | 617 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 042.00 | 61 068.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828.00 | 3 828.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 359.00 | 306 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 277.00 | 374 482.00 | ||
EA Autres dettes | 108 393.00 | 117 759.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 223.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 449 122.00 | 864 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 586.00 | 1 481 246.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 818.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 415.00 | 20 275.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 713.00 | 20 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 240.00 | 25 579.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 555.00 | 402 135.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 795.00 | 450 193.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 613.00 | 1 206.00 | 29 240.00 | 25 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 364.00 | 94 899.00 | 60 555.00 | 322 709.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 977.00 | 96 105.00 | 89 795.00 | 348 287.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 984.00 | 3 984.00 | ||
6T Sur comptes clients | 70 249.00 | 70 249.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 249.00 | 70 249.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 984.00 | 70 249.00 | 3 984.00 | 70 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 249.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 984.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 480.00 | 22 480.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 298.00 | 84 298.00 | ||
UX Autres créances clients | 466 936.00 | 466 936.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 695.00 | 19 695.00 | ||
VB T. V. A. | 154 440.00 | 154 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 776.00 | 59 776.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 921.00 | 789 441.00 | 22 480.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 042.00 | 225 369.00 | 210 673.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 359.00 | 198 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 095.00 | 254 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 804.00 | 109 804.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 040.00 | 18 040.00 | ||
VW T.V.A. | 69 896.00 | 69 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 393.00 | 108 393.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 246 223.00 | 246 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 122.00 | 1 238 449.00 | 210 673.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 026.00 | |||