VALAMOUR
Dépôt
| Dénomination | VALAMOUR |
| Siren | 451448088 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2020/003052 |
| Numéro de Gestion | 2003B00215 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39160 SAINT-AMOUR |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 109 586.00 | 10 148.00 | 99 438.00 | 32 608.00 |
CU Autres participations | 9 648 023.00 | 9 648 023.00 | 9 998 071.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | 290 000.00 | 290 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 453 820.00 | 453 816.00 | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 601 429.00 | 463 964.00 | 10 137 465.00 | 10 320 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | 94 286.00 | |
BZ Autres créances | 466 855.00 | 466 855.00 | 394 414.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 696.00 | 626 696.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 420 775.00 | 1 420 775.00 | 694 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | 5 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 699 469.00 | 2 699 469.00 | 1 388 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 300 897.00 | 463 964.00 | 12 836 933.00 | 11 708 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 206 021.00 | 7 267 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 450.00 | 1 438 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 225 471.00 | 8 750 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 083.00 | 2 609 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 206.00 | 252 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 16 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 534.00 | 56 876.00 | ||
EA Autres dettes | 22 595.00 | 24 224.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 611 462.00 | 2 958 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 836 933.00 | 11 708 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 904.00 | 908 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 450 000.00 | 450 000.00 | 395 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | 450 000.00 | 395 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 275.00 | 8 220.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 460 308.00 | 403 239.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 343.00 | 26 709.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 680.00 | 19 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 156 951.00 | 142 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 746.00 | 67 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 391.00 | 17 125.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 315 139.00 | 272 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 170.00 | 130 303.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 056 793.00 | 1 416 638.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 191.00 | 6 374.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 741.00 | 26.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 069 725.00 | 1 423 038.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 453 816.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 837.00 | 56 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 502 653.00 | 56 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 567 072.00 | 1 366 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 712 241.00 | 1 497 041.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 4 257.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 248 022.00 | 20 010.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249 222.00 | 24 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 086.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 413.00 | 20 010.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 499.00 | 20 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859 723.00 | 4 257.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -465 190.00 | 63 187.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 255.00 | 1 850 544.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 805.00 | 412 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975 450.00 | 1 438 111.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 275.00 | 8 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | 109 586.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 288 071.00 | 553 820.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 356 571.00 | 663 406.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | 109 586.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 048.00 | 10 491 843.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 548.00 | 10 601 429.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 892.00 | 19 391.00 | 45 135.00 | 10 148.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 892.00 | 19 391.00 | 45 135.00 | 10 148.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 448 376.00 | 448 376.00 | ||
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 753.00 | 15 753.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 998.00 | 941 998.00 | 100 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 541.00 | 2 541.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 542.00 | 534 984.00 | 1 337 558.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 997.00 | 79 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 705.00 | 18 705.00 | ||
VW T.V.A. | 49 988.00 | 49 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 843.00 | 20 843.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 535 206.00 | 1 535 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 595.00 | 22 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 462.00 | 2 273 904.00 | 1 337 558.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 403.00 | |||