AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE |
| Siren | 467200119 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 4696 |
| Numéro de Gestion | 1967B00011 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 Artigues-près-Bordeaux |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 929.00 | 17 103.00 | 5 826.00 | |
AH Fonds commercial | 434 248.00 | 434 248.00 | 434 248.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 522.00 | 27 328.00 | 62 194.00 | 74 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 161.00 | 117 958.00 | 18 203.00 | 20 161.00 |
CU Autres participations | 1 907 904.00 | 1 024 767.00 | 883 137.00 | 2 000 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | 976.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 87 835.00 | 87 835.00 | 73 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 679 574.00 | 1 188 132.00 | 1 491 443.00 | 2 603 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 345.00 | 300 073.00 | 830 272.00 | 1 735 155.00 |
BZ Autres créances | 1 930 952.00 | 10 304.00 | 1 920 647.00 | 1 427 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944 977.00 | 67 906.00 | 877 071.00 | 825 175.00 |
CF Disponibilités | 2 127 716.00 | 2 127 716.00 | 1 412 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 221.00 | 46 221.00 | 16 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 180 211.00 | 378 283.00 | 5 801 928.00 | 5 415 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 785.00 | 1 566 414.00 | 7 293 370.00 | 8 019 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 957.00 | 385 957.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 549 915.00 | 1 372 092.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 063.00 | 177 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 863 335.00 | 2 622 272.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 807.00 | 1 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 675.00 | 794 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 485.00 | 1 541 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 907.00 | 2 222 331.00 | ||
EA Autres dettes | 31 058.00 | 81 533.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 104.00 | 755 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 430 035.00 | 5 396 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 370.00 | 8 019 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 430 035.00 | 5 396 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 024 695.00 | 4 024 695.00 | 3 847 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 695.00 | 4 024 695.00 | 3 847 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 902.00 | 106 785.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 175 621.00 | 3 953 925.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 502 266.00 | 2 343 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 584.00 | 22 447.00 | ||
FY Salaires et traitements | 686 290.00 | 720 836.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 724.00 | 288 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 487.00 | 23 420.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 074.00 | 122 606.00 | ||
GE Autres charges | 47 802.00 | 11 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 887 227.00 | 3 531 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 288 394.00 | 422 106.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 795 410.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 366.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 019.00 | 269.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 144 392.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 814 795.00 | 144 661.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 765 080.00 | 252 937.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 330.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 773 409.00 | 252 937.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 386.00 | -108 276.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 329 780.00 | 313 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418 651.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 651.00 | 3 252.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 272.00 | 8 733.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 651.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 923.00 | 8 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | -5 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 445.00 | 130 527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 409 067.00 | 4 101 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 004.00 | 3 924 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 063.00 | 177 823.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 343.00 | 8 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 833.00 | 15 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403 474.00 | 13 841.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 650.00 | 37 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 546 699.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 798.00 | 136 161.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420 601.00 | 1 996 714.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 403.00 | 2 679 574.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 032.00 | 14 403.00 | 2 004.00 | 44 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 672.00 | 17 084.00 | 25 798.00 | 117 958.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 704.00 | 31 487.00 | 27 802.00 | 162 389.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 87 835.00 | 87 835.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 130 345.00 | 1 130 345.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 952.00 | 1 930 952.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 221.00 | 46 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 353.00 | 3 107 518.00 | 87 835.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 807.00 | 6 807.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 485.00 | 171 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 907.00 | 412 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 733 819.00 | 2 733 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 914.00 | 247 914.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 857 104.00 | 857 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 035.00 | 4 430 035.00 | ||