GHESTEM BAILLY
Dépôt
| Dénomination | GHESTEM BAILLY |
| Siren | 473500072 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 24875 |
| Numéro de Gestion | 1973B00007 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59116 HOUPLINES |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 595.00 | 358 639.00 | 25 956.00 | 3 072.00 |
AH Fonds commercial | 201 995.00 | 201 995.00 | 201 995.00 | |
AP Constructions | 378 914.00 | 345 556.00 | 33 359.00 | 67 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 111.00 | 707 352.00 | 12 759.00 | 22 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 488.00 | 1 403 681.00 | 100 808.00 | 170 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 900.00 | 63 900.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 730.00 | 104 730.00 | 106 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 376 734.00 | 2 815 228.00 | 561 506.00 | 590 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 089.00 | 106 089.00 | 140 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416 179.00 | 168 162.00 | 3 248 017.00 | 3 856 328.00 |
BZ Autres créances | 1 727 222.00 | 1 727 222.00 | 1 937 382.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 665.00 | 139.00 | 25 526.00 | 25 561.00 |
CF Disponibilités | 2 692 079.00 | 2 692 079.00 | 822 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 369.00 | 22 369.00 | 105 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 989 603.00 | 168 301.00 | 7 821 302.00 | 6 887 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 366 337.00 | 2 983 529.00 | 8 382 808.00 | 7 477 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 730.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 272 200.00 | 272 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 245 101.00 | 1 245 101.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 220.00 | 27 220.00 | ||
DG Autres réserves | 68 809.00 | 68 809.00 | ||
DH Report à nouveau | -283 401.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 727.00 | -283 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 420 656.00 | 1 329 929.00 | ||
DP Provisions pour risques | 217 000.00 | 216 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 217 000.00 | 216 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 448.00 | 1 571 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 18 757.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 178.00 | 2 236 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871 843.00 | 2 096 499.00 | ||
EA Autres dettes | 49 571.00 | 8 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 745 152.00 | 5 931 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 382 808.00 | 7 477 782.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 918 038.00 | 5 872 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 161 287.00 | 14 683 504.00 | 25 844 791.00 | 22 908 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 161 287.00 | 14 683 504.00 | 25 844 791.00 | 22 908 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | 16 267.00 | 17 758.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 027 570.00 | 554 228.00 | ||
FQ Autres produits | 8 288.00 | 57 060.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 896 917.00 | 23 537 859.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 804 559.00 | 2 507 016.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 583.00 | -55 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 452 520.00 | 11 872 540.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 943 492.00 | 745 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 174 190.00 | 6 637 718.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 061 937.00 | 1 851 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 208.00 | 150 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 781.00 | 29 071.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 700.00 | |||
GE Autres charges | 123 561.00 | 2 644.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 775 531.00 | 23 741 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 386.00 | -203 535.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 625.00 | 1 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 615.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 729.00 | 1 865.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 139.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 211.00 | 19 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 350.00 | 19 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 621.00 | -18 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 765.00 | -221 584.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 2 560.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 333.00 | 169 318.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 750.00 | 171 878.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 511.00 | 16 586.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 810.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 511.00 | 233 696.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 239.00 | -61 818.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 565.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 712.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 933 396.00 | 23 711 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 842 668.00 | 23 995 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 727.00 | -283 401.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 580 150.00 | 709 666.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 185.00 | 25 405.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 569.00 | 78 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 872.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 626.00 | 103 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 590.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 747.00 | 2 667 414.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | 122 730.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 889.00 | 3 376 734.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 118.00 | 2 521.00 | 358 639.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 138.00 | 438 641.00 | 342 190.00 | 2 456 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 256.00 | 441 162.00 | 342 190.00 | 2 815 228.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 217 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 300.00 | 700.00 | 217 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 124 480.00 | 49 781.00 | 6 099.00 | 168 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104.00 | 139.00 | 104.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 585.00 | 49 919.00 | 6 203.00 | 168 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 885.00 | 50 619.00 | 6 203.00 | 385 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 481.00 | 6 099.00 | ||
UG ‐ Financières | 139.00 | 104.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 104 730.00 | 104 730.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 022.00 | 101 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 315 157.00 | 3 315 157.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | ||
VB T. V. A. | 458 618.00 | 458 618.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334 373.00 | 334 373.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 721.00 | 928 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 369.00 | 22 369.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 501.00 | 5 270 501.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078 382.00 | 1 078 382.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 066.00 | 40 039.00 | 29 027.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 178.00 | 2 676 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 014 926.00 | 1 014 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 699.00 | 405 612.00 | 798 087.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 712.00 | 29 712.00 | ||
VW T.V.A. | 531 016.00 | 531 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 490.00 | 92 490.00 | ||
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 571.00 | 49 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 745 152.00 | 5 918 038.00 | 827 114.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | |||