MALHERBE EST
Dépôt
| Dénomination | MALHERBE EST |
| Siren | 480001254 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5079 |
| Numéro de Gestion | 2007B00803 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 Rots |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | ||
AH Fonds commercial | 246 423.00 | 246 423.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 589.00 | 16 129.00 | 20 460.00 | 24 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 647.00 | 7 061.00 | 1 585.00 | 2 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76 920.00 | 76 920.00 | 86 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 369 326.00 | 270 209.00 | 99 116.00 | 112 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | 540.00 | 1 794.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 151.00 | 4 151.00 | 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 803 761.00 | 1 170.00 | 802 591.00 | 802 927.00 |
BZ Autres créances | 531 493.00 | 531 493.00 | 290 991.00 | |
CF Disponibilités | 64 388.00 | 64 388.00 | 110 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | 101 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 405 310.00 | 1 170.00 | 1 404 140.00 | 1 308 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 636.00 | 271 379.00 | 1 503 256.00 | 1 421 110.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | ||
DG Autres réserves | 24 368.00 | 1 459.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 452.00 | 322 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 222 381.00 | 477 929.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 313.00 | 37 069.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 815.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 313.00 | 38 884.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 441.00 | 6 758.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 441.00 | 668 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 497 819.00 | 200 709.00 | ||
EA Autres dettes | 29 861.00 | 28 583.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 238 562.00 | 904 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 256.00 | 1 421 110.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 121.00 | 897 539.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 082.00 | 1 764.00 | 3 846.00 | 1 218.00 |
FG Production vendue services | 3 279 639.00 | 1 265 501.00 | 4 545 140.00 | 4 325 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 721.00 | 1 267 265.00 | 4 548 986.00 | 4 326 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | 977.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -627.00 | 116 634.00 | ||
FQ Autres produits | 6 798.00 | 7 010.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 555 158.00 | 4 450 844.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 471 209.00 | 455 504.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 254.00 | 1 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 937 035.00 | 3 028 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 277.00 | 39 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 848 426.00 | 347 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 455.00 | 90 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 190.00 | 3 899.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 244.00 | 27 063.00 | ||
GE Autres charges | 741.00 | 533.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 484 835.00 | 3 995 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 322.00 | 455 485.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 487.00 | 1 435.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 487.00 | 1 435.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 274.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 274.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 487.00 | 1 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 809.00 | 456 646.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 933.00 | 13 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933.00 | 13 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 933.00 | -11 027.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 424.00 | 122 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 645.00 | 4 454 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 193.00 | 4 131 643.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 452.00 | 322 909.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 534.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 018.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 237.00 | 6 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 438.00 | 659.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 693.00 | 7 591.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 018.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 932.00 | 45 237.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 026.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 026.00 | 77 070.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 932.00 | 10 026.00 | 369 326.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 10 907.00 | 6 716.00 | 23 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 595.00 | 10 907.00 | 6 716.00 | 23 786.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 42 313.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 884.00 | 5 244.00 | 1 815.00 | 42 313.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 246 423.00 | 246 423.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | 470.00 | 1 170.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 063.00 | 470.00 | 247 593.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 286 947.00 | 5 244.00 | 2 285.00 | 289 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 244.00 | 2 285.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 920.00 | 76 920.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | 1 361.00 | ||
UX Autres créances clients | 802 399.00 | 802 399.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | ||
VB T. V. A. | 74 242.00 | 74 242.00 | ||
VC Groupe et associés | 351 400.00 | 326 435.00 | 24 965.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 694.00 | 99 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 150.00 | 1 309 903.00 | 103 246.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 441.00 | 702 441.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 729.00 | 155 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 140.00 | 116 140.00 | ||
VW T.V.A. | 208 278.00 | 208 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 671.00 | 17 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 861.00 | 29 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 121.00 | 1 230 121.00 | ||