ODYSSENIOR
Dépôt
| Dénomination | ODYSSENIOR |
| Siren | 480981810 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21746 |
| Numéro de Gestion | 2021B02368 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33070 Bordeaux Cedex |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 062.00 | 8 890.00 | 172.00 | 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 092.00 | 101 180.00 | 41 912.00 | 65 129.00 |
AX Avances et acomptes | 7.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | |||
CU Autres participations | 2 587 101.00 | 50 999.00 | 2 536 102.00 | 2 553 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 255.00 | 161 069.00 | 2 578 186.00 | 2 619 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 403.00 | 116 403.00 | 75 807.00 | |
BZ Autres créances | 2 374 340.00 | 72 218.00 | 2 302 122.00 | 2 133 061.00 |
CF Disponibilités | 1 013 689.00 | 1 013 689.00 | 661 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | 2 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 513 517.00 | 72 218.00 | 3 441 299.00 | 2 872 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 772.00 | 233 287.00 | 6 019 485.00 | 5 491 989.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 333.00 | 8 333.00 | ||
DG Autres réserves | 3 538 010.00 | 2 746 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 304.00 | 2 191 608.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 641 647.00 | 5 021 343.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 918.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 918.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 10 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 611.00 | 73 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 949.00 | 135 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 090.00 | 104 739.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 055.00 | |||
EA Autres dettes | 3 882.00 | 3 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 340 920.00 | 470 646.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 019 485.00 | 5 491 989.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 920.00 | 470 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 134 565.00 | 1 134 565.00 | 1 077 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 565.00 | 1 134 565.00 | 1 077 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 804.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 807.00 | 7 604.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 293.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 148 194.00 | 1 085 079.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 022.00 | 22 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 732 334.00 | 744 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 848.00 | 17 692.00 | ||
FY Salaires et traitements | 299 295.00 | 257 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 784.00 | 109 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 367.00 | 22 761.00 | ||
GE Autres charges | 193.00 | 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 844.00 | 1 174 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 650.00 | -89 683.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 694 709.00 | 2 948 787.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 579.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 694 709.00 | 2 962 366.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 89 871.00 | 17 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 680.00 | 147 561.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 551.00 | 164 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 603 158.00 | 2 797 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 528 508.00 | 2 708 120.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 49.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 49.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 918.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 918.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 863.00 | 49.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 471 340.00 | 516 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 842 957.00 | 4 047 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 653.00 | 1 855 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 304.00 | 2 191 608.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 807.00 | 7 604.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 092.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587 101.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 255.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 143 092.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 587 101.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 2 739 255.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 150.00 | 8 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 963.00 | 23 216.00 | 4 000.00 | 101 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 703.00 | 23 366.00 | 4 000.00 | 110 070.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 36 918.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 918.00 | 36 918.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 999.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 218.00 | 72 218.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 346.00 | 89 871.00 | 123 217.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 346.00 | 126 789.00 | 160 135.00 | |
UG ‐ Financières | 89 871.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 918.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 116 403.00 | 116 403.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 683.00 | 18 683.00 | ||
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 340 023.00 | 2 340 023.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | 3 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 828.00 | 2 499 828.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 949.00 | 109 949.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 177.00 | 30 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 596.00 | 43 596.00 | ||
VW T.V.A. | 24 680.00 | 24 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 637.00 | 11 637.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 611.00 | 116 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882.00 | 3 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 920.00 | 340 920.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 664.00 | |||