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Altersis Performance France

Dépôt

DénominationAltersis Performance France
Siren484324579
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt10543
Numéro de Gestion2015B01262
Code Activité5829C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13857 Aix-en-Provence Cedex 3
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 19 548.00 19 548.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 579 553.00 579 553.00 579 553.00
AT Autres immobilisations corporelles 52 978.00 50 306.00 2 672.00 727.00
BH Autres immobilisations financières 20 295.00 20 295.00 50 317.00
BJ TOTAL (I) 672 374.00 69 854.00 602 520.00 630 597.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 195.00
BX Clients et comptes rattachés 480 515.00 3 275.00 477 240.00 713 813.00
BZ Autres créances 1 009 714.00 1 009 714.00 1 142 074.00
CF Disponibilités 322 352.00 322 352.00 56 981.00
CH Charges constatées d’avance 7 935.00 7 935.00 180.00
CJ TOTAL (II) 1 820 516.00 3 275.00 1 817 241.00 1 913 243.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 492 891.00 73 129.00 2 419 762.00 2 543 840.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 217 300.00 217 300.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 942 700.00 942 700.00
DD Réserve légale (1) 21 730.00 6 000.00
DH Report à nouveau 334 428.00 221 405.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 126 293.00 128 753.00
DL TOTAL (I) 1 642 451.00 1 516 158.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17 382.00 77 839.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 100 684.00 291 785.00
DY Dettes fiscales et sociales 362 536.00 345 958.00
EA Autres dettes 285 676.00 266 359.00
EB Produits constatés d’avance (2) 11 032.00 45 741.00
EC TOTAL (IV) 777 310.00 1 027 682.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 419 762.00 2 543 840.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 777 310.00 1 027 682.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 70 466.00 14 000.00 84 466.00 264 743.00
FG Production vendue services 2 138 686.00 43 000.00 2 181 686.00 2 342 808.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 209 152.00 57 000.00 2 266 152.00 2 607 552.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 825.00 14 014.00
FQ Autres produits 1 165.00 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 274 142.00 2 621 571.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 79 407.00 239 021.00
FW Autres achats et charges externes 519 912.00 519 343.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 46 212.00 49 977.00
FY Salaires et traitements 983 884.00 1 178 780.00
FZ Charges sociales 443 690.00 517 755.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 410.00 3 290.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 275.00
GE Autres charges 3 707.00 212.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 078 222.00 2 511 654.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 195 921.00 109 917.00
GJ Produits financiers de participations 5 213.00 4 062.00
GP Total des produits financiers (V) 5 213.00 4 062.00
GR Intérêts et charges assimilées 31.00 179.00
GU Total des charges financières (VI) 31.00 179.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 183.00 3 884.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 201 103.00 113 801.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 23 937.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 150.00 250.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 150.00 24 187.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 106 425.00 8 934.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 300.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 106 425.00 9 234.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -106 275.00 14 952.00
HK Impôts sur les bénéfices -31 465.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 279 505.00 2 649 820.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 153 212.00 2 521 067.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 126 293.00 128 753.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 599 102.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 75 788.00 3 355.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 50 317.00 55 294.00
0G ACQUISITIONS Total Général 725 206.00 58 649.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 599 102.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 26 165.00 52 978.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 85 316.00 20 295.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 111 481.00 672 374.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19 548.00 19 548.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 75 060.00 1 410.00 26 165.00 50 306.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 94 609.00 1 410.00 26 165.00 69 854.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 3 275.00 3 275.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 275.00 3 275.00
7C TOTAL GENERAL 3 275.00 3 275.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 20 295.00 20 295.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 917.00 3 917.00
UX Autres créances clients 476 598.00 476 598.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 612.00 5 612.00
VM Impôts sur les bénéfices 14 733.00 14 733.00
VB T. V. A. 17 419.00 17 419.00
VP Divers 4 915.00 4 915.00
VC Groupe et associés 936 237.00 936 237.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30 798.00 30 798.00
VS Charges constatées d’avance 7 935.00 7 935.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 518 459.00 1 498 164.00 20 295.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 382.00 382.00
8A Emprunts et dettes financières divers 17 000.00 17 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 100 684.00 100 684.00
8C Personnel et comptes rattachés 80 253.00 80 253.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 101 614.00 101 614.00
8E Impôts sur les bénéfices 56 992.00 56 992.00
VW T.V.A. 116 702.00 116 702.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 975.00 6 975.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 285 676.00 285 676.00
8L Produits constatés d’avance 11 032.00 11 032.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 777 310.00 777 310.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 17 000.00