TS PARIS BOURSE SCI
Dépôt
| Dénomination | TS PARIS BOURSE SCI |
| Siren | 485176242 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31340 |
| Numéro de Gestion | 2005D05544 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 126 949 857.00 | 126 949 857.00 | 126 949 857.00 | |
AP Constructions | 199 780 504.00 | 109 869 463.00 | 89 911 040.00 | 96 199 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 564 246.00 | 564 246.00 | 124 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 327 294 606.00 | 109 869 463.00 | 217 425 143.00 | 223 273 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 428.00 | 55 402.00 | 2 334 026.00 | 3 690 891.00 |
BZ Autres créances | 339 648.00 | 339 648.00 | 472 505.00 | |
CF Disponibilités | 10 830 155.00 | 10 830 155.00 | 8 610 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 368 092.00 | 368 092.00 | 74 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 927 323.00 | 55 402.00 | 13 871 921.00 | 12 848 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 851 093.00 | 851 093.00 | 1 625 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 073 022.00 | 109 924 865.00 | 232 148 157.00 | 237 747 668.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 087 583.00 | 114 087 583.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -134 471 408.00 | -126 234 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 573 309.00 | -8 237 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | -27 957 134.00 | -20 383 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 081 839.00 | 223 057 530.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 769 342.00 | 28 016 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 900.00 | 819 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 941.00 | 934 549.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 989 270.00 | 5 303 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 260 105 291.00 | 258 131 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 148 157.00 | 237 747 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 714 135.00 | 21 714 135.00 | 21 938 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 714 135.00 | 21 714 135.00 | 21 938 049.00 | |
FQ Autres produits | 2 396 278.00 | 1 399 747.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 110 413.00 | 23 337 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 521 199.00 | 5 510 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829 123.00 | 1 781 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 288 834.00 | 6 474 242.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 402.00 | |||
GE Autres charges | 13 328 409.00 | 11 444 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 022 966.00 | 25 210 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 912 553.00 | -1 872 879.00 | ||
GN Différences positives de change | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 774 464.00 | 599 141.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 886 304.00 | 5 765 297.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 660 771.00 | 6 364 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 660 756.00 | -6 364 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 573 309.00 | -8 237 319.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 110 428.00 | 23 337 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 683 737.00 | 31 575 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 573 309.00 | -8 237 319.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 854 609.00 | 439 997.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 854 609.00 | 439 997.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 294 606.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 294 606.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 580 630.00 | 6 288 834.00 | 109 869 464.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 580 630.00 | 6 288 834.00 | 109 869 464.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 389 429.00 | 2 389 429.00 | ||
VB T. V. A. | 160 492.00 | 160 492.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 368 091.00 | 368 091.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 822.00 | 2 921 822.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 081 839.00 | 518 922.00 | 222 562 917.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 769 342.00 | 5 641 884.00 | 22 922 209.00 | 205 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 900.00 | 1 036 900.00 | ||
VW T.V.A. | 1 216 876.00 | 1 216 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 064.00 | 11 064.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 989 270.00 | 5 989 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 105 291.00 | 14 414 916.00 | 245 485 126.00 | 205 249.00 |