FINOCEA
Dépôt
| Dénomination | FINOCEA |
| Siren | 487648602 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4038 |
| Numéro de Gestion | 2005B00925 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
AP Constructions | 639 000.00 | 49 601.00 | 589 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 670.00 | 6 112.00 | 23 557.00 | |
CU Autres participations | 53 280.00 | 53 280.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 792 950.00 | 55 714.00 | 737 236.00 | |
BT Marchandises | 3 411.00 | 3 411.00 | ||
BZ Autres créances | 1 968 230.00 | 1 968 230.00 | ||
CF Disponibilités | 409 130.00 | 409 130.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 381 003.00 | 2 381 003.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 953.00 | 55 714.00 | 3 118 239.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 725.00 | |||
DG Autres réserves | 182 078.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 664 866.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 448.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 480 118.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 140.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 149.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 904.00 | |||
EA Autres dettes | 8 726.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 638 120.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 239.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 809.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 56 489.00 | 56 489.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 489.00 | 56 489.00 | ||
FQ Autres produits | 1 784.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 273.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 411.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 411.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 316.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 397.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 051.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 221.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 70 768.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 733.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 022.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 881.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 904.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 717.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 717.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 813.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 442.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 393.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 393.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 393.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 601.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 946.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 497.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 448.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 670.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 290.00 | 40.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 960.00 | 40.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 739 670.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | 53 280.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | 792 950.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 317.00 | 26 397.00 | 55 714.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 317.00 | 26 397.00 | 55 714.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 17 706.00 | 17 706.00 | ||
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944 652.00 | 1 944 652.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 461.00 | 1 968 461.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 140.00 | 55 978.00 | 229 888.00 | 293 272.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 749.00 | 43 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 726.00 | 8 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 120.00 | 69 809.00 | 273 638.00 | 294 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 394.00 | |||