PMS Médicalisation
Dépôt
| Dénomination | PMS Médicalisation |
| Siren | 487681520 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8889 |
| Numéro de Gestion | 2005B02029 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13857 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 951.00 | 145 202.00 | 7 749.00 | 12 207.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 730.00 | 32 730.00 | 32 730.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 361.00 | 648 344.00 | 79 017.00 | 117 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 434.00 | 166 725.00 | 64 708.00 | 83 200.00 |
CU Autres participations | 660.00 | 660.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 462.00 | 21 462.00 | 21 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 169 098.00 | 960 271.00 | 208 827.00 | 269 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 592.00 | |||
BT Marchandises | 246 373.00 | 3 453.00 | 242 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 795 438.00 | 12 601.00 | 4 782 837.00 | 3 108 264.00 |
BZ Autres créances | 343 923.00 | 343 923.00 | 228 064.00 | |
CF Disponibilités | 2 842 816.00 | 2 842 816.00 | 1 275 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | 66 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 235 997.00 | 16 054.00 | 8 219 943.00 | 4 729 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 095.00 | 976 325.00 | 8 428 770.00 | 4 998 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 462.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 524.00 | 56 524.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 168 286.00 | 1 250 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 990.00 | 317 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 010 799.00 | 1 844 810.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 713.00 | 71 880.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 967.00 | 59 590.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 680.00 | 131 470.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 547.00 | 42 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 014.00 | 100 544.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 623.00 | 677 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748 628.00 | 2 108 080.00 | ||
EA Autres dettes | 161 814.00 | 27 527.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 665.00 | 65 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 281 291.00 | 3 022 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 428 770.00 | 4 998 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 281 291.00 | 3 000 852.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 112 014.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 325 850.00 | 1 060 065.00 | 1 385 915.00 | 1 744 690.00 |
FG Production vendue services | 13 157 835.00 | 987 251.00 | 14 145 086.00 | 12 601 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 483 684.00 | 2 047 317.00 | 15 531 001.00 | 14 345 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 201.00 | 93 078.00 | ||
FQ Autres produits | 112.00 | 507.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 639 314.00 | 14 439 481.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 349 517.00 | 1 351 089.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -192 165.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 332.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 923 976.00 | 3 204 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 327 830.00 | 262 196.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 535 172.00 | 6 301 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 663 772.00 | 2 591 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 182.00 | 216 198.00 | ||
GE Autres charges | 11 299.00 | 15 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 787 581.00 | 13 938 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 851 733.00 | 500 955.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 966.00 | |||
GN Différences positives de change | 95.00 | 26.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95.00 | 992.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 404.00 | 10 878.00 | ||
GS Différences négatives de change | 130.00 | 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 534.00 | 10 985.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 438.00 | -9 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 841 295.00 | 490 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 550.00 | 4 787.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 588.00 | 32 448.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 138.00 | 37 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 774.00 | 1 972.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 14 176.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 916.00 | 16 148.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 222.00 | 21 087.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 798.00 | 98 588.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 191 729.00 | 95 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 747 547.00 | 14 477 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 181 557.00 | 14 160 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 990.00 | 317 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 181.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 517.00 | 61 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 320.00 | 803.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 018.00 | 62 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 378.00 | 958 794.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 122.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 378.00 | 1 169 098.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 744.00 | 4 458.00 | 145 202.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 737.00 | 118 568.00 | 121 236.00 | 815 069.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 481.00 | 123 026.00 | 121 236.00 | 960 271.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 77 713.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 967.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 470.00 | 45 156.00 | 39 946.00 | 136 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 615.00 | 162.00 | 3 453.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 125.00 | 16 524.00 | 12 601.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 740.00 | 16 687.00 | 16 054.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 164 211.00 | 45 156.00 | 56 633.00 | 152 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 156.00 | 56 633.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 462.00 | 21 462.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 121.00 | 15 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 780 317.00 | 4 780 317.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 510.00 | 49 510.00 | ||
VB T. V. A. | 278 299.00 | 278 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | 8 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 168 270.00 | 5 168 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 547.00 | 1 021 547.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 623.00 | 1 889 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 843 510.00 | 843 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 673.00 | 984 673.00 | ||
VW T.V.A. | 884 930.00 | 884 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 515.00 | 35 515.00 | ||
VI Groupe et associés | 104 314.00 | 104 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 814.00 | 161 814.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 347 665.00 | 347 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 281 291.00 | 6 281 291.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 353.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 686.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | |||