FID.ESS AUDIT
Dépôt
| Dénomination | FID.ESS AUDIT |
| Siren | 491860490 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 6040 |
| Numéro de Gestion | 2006B02810 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 25/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 LISSES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 151 248.00 | 79 698.00 | 71 550.00 | 71 550.00 |
CU Autres participations | 1 477 389.00 | 1 477 389.00 | 1 477 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 628 637.00 | 79 698.00 | 1 548 939.00 | 1 548 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 520.00 | 62 520.00 | 27 900.00 | |
BZ Autres créances | 309 899.00 | 309 899.00 | 259 862.00 | |
CF Disponibilités | 29 991.00 | 29 991.00 | 68 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | 1 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 403 700.00 | 403 700.00 | 357 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 337.00 | 79 698.00 | 1 952 639.00 | 1 906 113.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | 17 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 476.00 | 4 476.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | ||
DH Report à nouveau | 788 812.00 | 766 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 526.00 | 22 560.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 494.00 | 51 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 882 712.00 | 864 186.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 862.00 | 819 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 347.00 | 212 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 718.00 | 9 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 069 927.00 | 1 041 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 639.00 | 1 906 113.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 927.00 | 1 041 927.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 51 400.00 | 51 400.00 | 71 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 400.00 | 51 400.00 | 71 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 400.00 | 72 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 228.00 | 36 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 730.00 | 39 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 670.00 | 32 412.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 208.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 208.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 884.00 | 7 961.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 884.00 | 7 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 676.00 | -7 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 994.00 | 24 451.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 608.00 | 72 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 082.00 | 49 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 526.00 | 22 560.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 248.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 389.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 637.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 248.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 477 389.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 628 637.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 51 494.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 494.00 | 51 494.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 698.00 | 79 698.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 698.00 | 79 698.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 131 192.00 | 131 192.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 62 520.00 | 62 520.00 | ||
VB T. V. A. | 37 269.00 | 37 269.00 | ||
VC Groupe et associés | 272 630.00 | 272 630.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 709.00 | 373 709.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 347.00 | 220 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | ||
VW T.V.A. | 10 521.00 | 10 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 833 862.00 | 833 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 927.00 | 1 069 927.00 | ||