PARIS NORD EST
Dépôt
| Dénomination | PARIS NORD EST |
| Siren | 492982988 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38184 |
| Numéro de Gestion | 2006B22479 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 395.00 | 182 395.00 | 11 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 088 843.00 | 8 088 843.00 | 8 107 701.00 | |
BZ Autres créances | 704 009.00 | 704 009.00 | 930 659.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 635 619.00 | 7 635 619.00 | 8 626 296.00 | |
CF Disponibilités | 180 533.00 | 180 533.00 | 197 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | 2 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 791 593.00 | 16 791 593.00 | 17 875 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 791 593.00 | 16 791 593.00 | 17 875 941.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 746 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 419 000.00 | 1 419 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93.00 | 93.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 780.00 | 104 780.00 | ||
DH Report à nouveau | 146 444.00 | 149 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 191.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 670 317.00 | 1 670 317.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 684 264.00 | 3 181 263.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 083 339.00 | 2 748 453.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 767 603.00 | 5 929 716.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 102 350.00 | 10 000 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 568.00 | 250 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 442.00 | 24 487.00 | ||
EA Autres dettes | 20 313.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 353 673.00 | 10 275 908.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 791 593.00 | 17 875 941.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 606 873.00 | 10 275 908.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 102 350.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 785 126.00 | |||
FG Production vendue services | -118 174.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 952.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 999.00 | 2 790 999.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 497 022.00 | 3 457 953.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -340 282.00 | 1 022 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 413 458.00 | 641 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 196.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 886.00 | 1 619 111.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 408 774.00 | 3 283 836.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 248.00 | 174 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 289.00 | 8 106.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 289.00 | 8 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 850.00 | 185 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 850.00 | 185 499.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 561.00 | -177 393.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 313.00 | -3 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 338.00 | 132.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 338.00 | 132.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 47.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 887.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 025.00 | 47.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 313.00 | 85.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 649.00 | 3 466 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 649.00 | 3 469 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 191.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 327.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 327.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 326.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 326.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 327.00 | 21 326.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 327.00 | 21 326.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 767 603.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 929 716.00 | 334 886.00 | 496 999.00 | 5 767 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 929 716.00 | 334 886.00 | 496 999.00 | 5 767 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 334 886.00 | 496 999.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 088 843.00 | 4 342 043.00 | 3 746 800.00 | |
VB T. V. A. | 692 304.00 | 692 304.00 | ||
VP Divers | 3 777.00 | 3 777.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 928.00 | 7 928.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 793 046.00 | 5 046 246.00 | 3 746 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 568.00 | 208 568.00 | ||
VW T.V.A. | 18 212.00 | 18 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 102 350.00 | 5 355 550.00 | 3 746 800.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 313.00 | 20 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 353 673.00 | 5 606 873.00 | 3 746 800.00 | |