JDS INVEST
Dépôt
| Dénomination | JDS INVEST |
| Siren | 493180459 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 711 |
| Numéro de Gestion | 2006B01271 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06270 VILLENEUVE-LOUBET |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 867.00 | 210 082.00 | 19 785.00 | 53 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 904.00 | 568 172.00 | 354 732.00 | 285 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 531.00 | 67 874.00 | 658.00 | |
CU Autres participations | 10 471 799.00 | 3 507 500.00 | 6 964 299.00 | 5 856 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 250.00 | 49 250.00 | 49 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 742 352.00 | 4 353 628.00 | 7 388 724.00 | 6 244 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 111.00 | 23 111.00 | 34 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 372.00 | 131 372.00 | 259 543.00 | |
BZ Autres créances | 225 989.00 | 225 989.00 | 120 646.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 434.00 | 3 434.00 | 3 434.00 | |
CF Disponibilités | 164 755.00 | 164 755.00 | 340 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 352.00 | 27 352.00 | 25 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | 576 013.00 | 576 013.00 | 784 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 318 365.00 | 4 353 628.00 | 7 964 736.00 | 7 028 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 995.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 032 875.00 | 4 032 875.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 125.00 | 387 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 493.00 | 18 663.00 | ||
DG Autres réserves | 72 766.00 | |||
DH Report à nouveau | -155 477.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 118.00 | 232 073.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 255.00 | 4 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 959 633.00 | 4 519 642.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 144.00 | 1 012 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 115.00 | 1 019 013.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 856.00 | 249 946.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 107.00 | 187 273.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 856.00 | 39 600.00 | ||
EA Autres dettes | 13 026.00 | 443.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 005 104.00 | 2 508 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 736.00 | 7 028 630.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 105.00 | 1 611 371.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | 3 533.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 893 183.00 | 893 183.00 | 758 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 183.00 | 893 183.00 | 758 363.00 | |
FN Production immobilisée | 71 047.00 | 62 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 589.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 964 235.00 | 829 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402.00 | 17 716.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 864.00 | -3 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 322 457.00 | 308 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 384.00 | 14 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 439 300.00 | 419 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 461.00 | 189 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 775.00 | 99 799.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 089 663.00 | 1 047 042.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 428.00 | -217 339.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 336 275.00 | 336 130.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 137.00 | 442.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 242.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 337 412.00 | 336 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 049.00 | 28 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 049.00 | 28 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 302 364.00 | 308 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 936.00 | 91 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 872.00 | 4 383.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 950.00 | 4 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 950.00 | 95 617.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -263 132.00 | -45 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 647.00 | 1 266 517.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 529.00 | 1 034 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 118.00 | 232 073.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 589.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | 20.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 867.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 477.00 | 139 427.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 577.00 | 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 413 288.00 | 1 107 761.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 494 209.00 | 1 248 142.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 531.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 521 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 742 352.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 624.00 | 33 458.00 | 210 082.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 152.00 | 70 020.00 | 568 172.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 577.00 | 297.00 | 67 874.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 353.00 | 103 775.00 | 846 128.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 13 255.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 383.00 | 8 872.00 | 13 255.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 507 500.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507 500.00 | 3 507 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 511 883.00 | 8 872.00 | 3 520 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 872.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 49 250.00 | 49 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 131 372.00 | 131 372.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 664.00 | ||
VB T. V. A. | 66 317.00 | 66 317.00 | ||
VP Divers | 32 031.00 | 32 031.00 | ||
VC Groupe et associés | 117 995.00 | 117 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | 3 834.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 352.00 | 27 352.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 963.00 | 266 718.00 | 167 245.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 125.00 | 3 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 912 019.00 | 184 135.00 | 1 253 271.00 | 1 474 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 856.00 | 248 856.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 660.00 | 74 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 446.00 | 73 446.00 | ||
VW T.V.A. | 44 886.00 | 44 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 114.00 | 16 114.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 856.00 | 62 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 556 115.00 | 556 115.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 026.00 | 13 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 104.00 | 721 105.00 | 1 809 386.00 | 474 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 705 019.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 801 619.00 | |||