A.D.F.
Dépôt
| Dénomination | A.D.F. |
| Siren | 495311524 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/032650 |
| Numéro de Gestion | 2007B01845 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69005 LYON |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 1 025.00 | 2 546.00 | 3 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 952.00 | 23 436.00 | 5 516.00 | 7 942.00 |
CU Autres participations | 1 278 796.00 | 1 278 796.00 | 323 540.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 891 167.00 | 6 891 167.00 | ||
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | 2 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 255 200.00 | 24 461.00 | 8 230 740.00 | 337 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | 16 272.00 | |
BZ Autres créances | 121 678.00 | 121 678.00 | 7 780 266.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 646.00 | 166 087.00 | 885 559.00 | 842 043.00 |
CF Disponibilités | 266 161.00 | 266 161.00 | 513 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 440 757.00 | 166 087.00 | 1 274 670.00 | 9 154 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 958.00 | 190 548.00 | 9 505 410.00 | 9 492 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 943 882.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 171 933.00 | 84 966.00 | ||
DG Autres réserves | 2 663 861.00 | 1 361 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 725.00 | 1 739 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 415 519.00 | 8 185 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 268.00 | 994 431.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 333.00 | 281 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 341.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 810.00 | 23 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 089 891.00 | 1 306 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 505 410.00 | 9 492 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 891.00 | 1 306 591.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999 268.00 | 994 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 192 500.00 | 192 500.00 | 217 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 500.00 | 192 500.00 | 217 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250.00 | 1 272.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 3 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 193 779.00 | 222 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 697.00 | 113 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 5 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 000.00 | 100 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 481.00 | 35 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 141.00 | 1 731.00 | ||
GE Autres charges | 460.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 241 159.00 | 256 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 380.00 | -34 059.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 322 142.00 | 97 269.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 299.00 | 43 279.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 484 548.00 | 1 653 369.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 115 443.00 | 89 922.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 079.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 599 990.00 | 1 818 370.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 166 087.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 021.00 | 14 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 193 107.00 | 14 698.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 406 883.00 | 1 803 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 675 345.00 | 1 823 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 121.00 | 62 373.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 121.00 | 62 373.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 045.00 | 865.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 160.00 | 145 769.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 205.00 | 146 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 084.00 | -84 261.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 536.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 032.00 | 2 200 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 307.00 | 461 244.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 725.00 | 1 739 342.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 327.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 1 272.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 31 481.00 | 35 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 523.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 241.00 | 7 932 597.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 764.00 | 7 932 597.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 523.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 160.00 | 8 222 678.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 160.00 | 8 255 200.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | 3 141.00 | 24 461.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 320.00 | 3 141.00 | 24 461.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 166 087.00 | 166 087.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 087.00 | 166 087.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 166 087.00 | 166 087.00 | ||
UG ‐ Financières | 166 087.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 891 167.00 | 6 891 167.00 | ||
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 874.00 | 49 874.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 209.00 | 70 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 066 832.00 | 7 066 832.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 268.00 | 999 268.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 73 536.00 | 73 536.00 | ||
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 333.00 | 7 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 891.00 | 1 089 891.00 | ||