TRANSPORTS F.ROSELIER SAS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS F.ROSELIER SAS |
| Siren | 500684410 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2948 |
| Numéro de Gestion | 2007B00138 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14100 Beuvillers |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 325.00 | 22 026.00 | 3 299.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 242.00 | 678.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 353.00 | 255 568.00 | 86 784.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 464 510.00 | 5 147 304.00 | 2 317 206.00 | |
CU Autres participations | 25 170.00 | 25 170.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | 997.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 862 462.00 | 5 425 140.00 | 2 437 321.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 640.00 | 43 640.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 939.00 | 1 667.00 | 1 821 272.00 | |
BZ Autres créances | 257 325.00 | 257 325.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 997 497.00 | 10 890.00 | 986 607.00 | |
CF Disponibilités | 1 853 573.00 | 1 853 573.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 413.00 | 48 413.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 023 386.00 | 12 557.00 | 5 010 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 885 848.00 | 5 437 697.00 | 7 448 150.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 879 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 187 960.00 | |||
DG Autres réserves | 828 962.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 450.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 360 971.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 788.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 023.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 939 942.00 | |||
EA Autres dettes | 16 186.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 241.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 087 179.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 448 150.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 894.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 258 156.00 | 258 156.00 | ||
FG Production vendue services | 9 577 694.00 | 32 796.00 | 9 610 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 835 850.00 | 32 796.00 | 9 868 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180.00 | |||
FQ Autres produits | 114 254.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 983 080.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 736 774.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -534.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 711 121.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 431.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 109 994.00 | |||
FZ Charges sociales | 543 053.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 197 743.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 220.00 | |||
GE Autres charges | 18 081.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 485 881.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 497 199.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 247.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 890.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 137.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 890.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 871.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 761.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 624.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 490 575.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 756.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 850.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 606.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 265.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 265.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 341.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 593.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 211 873.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 823.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 821 373.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 450.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 686.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 663.00 | 1 605.00 | 22 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037 145.00 | 1 196 138.00 | 830 411.00 | 5 402 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 057 808.00 | 1 197 743.00 | 830 411.00 | 5 425 140.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 627.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 517.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 12 517.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 997.00 | 997.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 128 677.00 | 2 128 677.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 674.00 | 2 128 677.00 | 997.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 788.00 | 864 503.00 | 1 183 285.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 023.00 | 1 082 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 317.00 | 951 317.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 554.00 | 2 900 269.00 | 1 183 285.00 | |