VALREDIS I
Dépôt
| Dénomination | VALREDIS I |
| Siren | 503374597 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10030 |
| Numéro de Gestion | 2008B40210 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84600 Valréas |
2021
2020 2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 11 152 500.00 | 11 152 500.00 | 11 152 500.00 | |
BF Prêts | 3 114 520.00 | 3 114 520.00 | 3 058 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 267 020.00 | 14 267 020.00 | 14 211 020.00 | |
BZ Autres créances | 535.00 | 535.00 | ||
CF Disponibilités | 3 275 732.00 | 3 275 732.00 | 2 889 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 276 267.00 | 3 276 267.00 | 2 889 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 543 287.00 | 17 543 287.00 | 17 100 218.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 158 000.00 | 11 158 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 254 393.00 | 210 202.00 | ||
DG Autres réserves | 5 258 034.00 | 4 418 418.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 373.00 | 883 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 131 799.00 | 16 670 427.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 10 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269.00 | |||
EA Autres dettes | 400 000.00 | 417 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 411 488.00 | 429 791.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 543 287.00 | 17 100 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 488.00 | 429 791.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 45.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 705.00 | 11 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 705.00 | 11 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 660.00 | -11 860.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 486 520.00 | 914 358.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 486 520.00 | 914 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 486 520.00 | 914 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 474 860.00 | 902 498.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | 18 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 565.00 | 914 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 192.00 | 30 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 373.00 | 883 806.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 211 020.00 | 56 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 211 020.00 | 56 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 267 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 267 020.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 114 520.00 | 3 114 520.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 055.00 | 535.00 | 3 114 520.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 488.00 | 411 488.00 | ||