Edeis Concessions
Dépôt
| Dénomination | Edeis Concessions |
| Siren | 507859213 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15641 |
| Numéro de Gestion | 2015B00035 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 623.00 | 75 623.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 220.00 | 8 189.00 | 12 031.00 | 15 131.00 |
CU Autres participations | 2 367 520.00 | 2 367 520.00 | 2 354 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 463 362.00 | 83 811.00 | 2 379 551.00 | 2 369 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 119.00 | 57 119.00 | 414 914.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 346.00 | 1 367 346.00 | 1 599 495.00 | |
BZ Autres créances | 16 888 761.00 | 16 888 761.00 | 15 998 136.00 | |
CF Disponibilités | 11 775 928.00 | 11 775 928.00 | 2 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 053.00 | 38 053.00 | 14 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 127 208.00 | 30 127 208.00 | 18 029 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 590 570.00 | 83 811.00 | 32 506 759.00 | 20 399 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 180 242.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 900.00 | 78 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 528.00 | 3 662 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 678 318.00 | 3 748 816.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 598 675.00 | 14 983 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 912.00 | 812 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 983 839.00 | 580 842.00 | ||
EA Autres dettes | 102 015.00 | 103 246.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 783.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 30 678 440.00 | 16 500 353.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 506 759.00 | 20 399 169.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 675 440.00 | 3 276 809.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -3 693.00 | |||
FG Production vendue services | 3 382 767.00 | 700 810.00 | 4 083 577.00 | 4 873 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 767.00 | 700 810.00 | 4 083 577.00 | 4 870 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 253 664.00 | 1 186 248.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 118 334.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 337 246.00 | 6 174 857.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40.00 | 10 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 337 471.00 | 5 973 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 175.00 | 41 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 438 576.00 | 2 043 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 629 715.00 | 874 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 101.00 | 2 548.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 463 083.00 | 8 946 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 125 838.00 | -2 771 694.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 438 053.00 | 5 641 087.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 282 728.00 | 290 372.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 061.00 | 15 812.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 471.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 769 841.00 | 6 083 742.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 101.00 | 89 950.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 91 101.00 | 89 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 678 740.00 | 5 993 754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 552 903.00 | 3 222 060.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 246.00 | 265 822.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 246.00 | 265 422.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 194.00 | 14 025.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 698.00 | 14 025.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 452.00 | 251 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -150 078.00 | -188 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 109 333.00 | 12 524 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517 805.00 | 8 861 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 528.00 | 3 662 026.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253 664.00 | 1 186 248.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 623.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 827.00 | 2 505.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354 520.00 | 15 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 970.00 | 17 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113.00 | 20 220.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 2 367 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 113.00 | 2 463 362.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 623.00 | 75 623.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | 5 127.00 | 1 634.00 | 8 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 319.00 | 5 127.00 | 1 634.00 | 83 811.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 367 346.00 | 1 367 346.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 192.00 | 6 192.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 634.00 | 15 634.00 | ||
VB T. V. A. | 487 819.00 | 487 819.00 | ||
VP Divers | 34 602.00 | 34 602.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 341 064.00 | 4 160 822.00 | 12 180 242.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 053.00 | 38 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 294 161.00 | 6 113 919.00 | 12 180 242.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 912.00 | 993 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 354.00 | 223 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 765.00 | 476 765.00 | ||
VW T.V.A. | 213 207.00 | 213 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 513.00 | 70 513.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 598 675.00 | 10 595 675.00 | 18 003 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 015.00 | 102 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 678 440.00 | 12 675 440.00 | 18 003 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 3 662 026.00 | |||
YT Sous‐traitance | 230 474.00 | 152 554.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 903 028.00 | 775 943.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 880.00 | 161 735.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 529 537.00 | 4 352 903.00 | ||
ST Autres comptes | 617 553.00 | 530 474.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 337 471.00 | 5 973 609.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 670.00 | 9 298.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 505.00 | 31 942.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 175.00 | 41 240.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 968 319.00 | 754 570.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 354 483.00 | 964 830.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||