HOLDING SOCOTEC
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SOCOTEC |
| Siren | 508402450 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19767 |
| Numéro de Gestion | 2009B00163 |
| Code Activité | 6621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 772.00 | 514 193.00 | -5 421.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 5 641.00 | 5 641.00 | ||
AN Terrains | 107 720.00 | 107 720.00 | 299 720.00 | |
AP Constructions | 1 310 567.00 | 960 521.00 | 350 046.00 | 379 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | -1 023.00 | 1 023.00 | 1 023.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 623.00 | 479 428.00 | 77 195.00 | 87 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 161.00 | 24 161.00 | 9 961.00 | |
CU Autres participations | 902 492 460.00 | 64 181 853.00 | 838 310 607.00 | 810 189 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 213 715.00 | 261 213 715.00 | 258 897 047.00 | |
BF Prêts | 44 346 930.00 | 44 346 930.00 | 55 828 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 210 566 590.00 | 66 134 972.00 | 1 144 431 618.00 | 1 125 693 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 824.00 | 18 824.00 | 18 824.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 819.00 | 691 003.00 | 579 816.00 | 2 864 066.00 |
BZ Autres créances | 13 922 824.00 | 669 826.00 | 13 252 998.00 | 102 750 802.00 |
CF Disponibilités | 9 989 435.00 | 9 989 435.00 | 3 298 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 453.00 | 168 453.00 | 72 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 370 355.00 | 1 360 829.00 | 24 009 526.00 | 109 004 878.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 731 622.00 | 3 731 622.00 | 4 773 833.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 789 719.00 | 17 789 719.00 | 2 901 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 458 285.00 | 67 495 801.00 | 1 189 962 484.00 | 1 242 373 022.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 114 800 000.00 | 114 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 083 815.00 | 134 083 815.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 939 717.00 | 4 939 717.00 | ||
DG Autres réserves | 54 710 757.00 | 54 710 757.00 | ||
DH Report à nouveau | 132 368.00 | 5 501 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 307 428.00 | -5 369 236.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 189 745.00 | 7 174 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 308 548 974.00 | 315 841 010.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 958 262.00 | 5 065 762.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 294.00 | 9 784.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 968 556.00 | 5 075 546.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 949 216.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 634 743.00 | 751 800 089.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 524.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 632.00 | 1 720 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 183.00 | 937 509.00 | ||
EA Autres dettes | 110 655 071.00 | 163 943 582.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 861 618 441.00 | 919 351 088.00 | ||
ED (V) | 826 513.00 | 2 105 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 962 484.00 | 1 242 373 022.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 110 893.00 | 110 893.00 | 236 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 893.00 | 110 893.00 | 236 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 968.00 | 2 332 283.00 | ||
FQ Autres produits | 10 391 694.00 | 11 133 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 815 555.00 | 13 702 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 909 604.00 | 5 908 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 750.00 | 180 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 021.00 | 278 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 177 067.00 | 124 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 081 569.00 | 1 108 626.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 256.00 | 58 753.00 | ||
GE Autres charges | 7 765.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 631 032.00 | 7 659 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 184 523.00 | 6 042 701.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 740 379.00 | 19 614 350.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 100 767.00 | 8 384 849.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 516 161.00 | |||
GN Différences positives de change | 176 347.00 | 436 059.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 017 493.00 | 36 951 420.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 556 303.00 | 3 233 776.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 938 505.00 | 37 765 732.00 | ||
GS Différences négatives de change | 414 980.00 | 77 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 909 788.00 | 41 076 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 892 295.00 | -4 125 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 707 772.00 | 1 917 472.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 546.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 197 846.00 | 16 348 306.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 936 690.00 | 680 481.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 134 536.00 | 17 044 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244 846.00 | 3 019 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 318 264.00 | 20 740 524.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 171 083.00 | 268 722.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 734 192.00 | 24 028 761.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 400 344.00 | -6 984 428.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 302 279.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 967 584.00 | 67 697 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 275 011.00 | 73 067 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 307 428.00 | -5 369 236.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 413.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 872.00 | 14 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 430 624.00 | 353 943 343.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 121 908.00 | 353 957 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 000.00 | 1 999 072.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278 320 861.00 | 1 208 053 106.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 512 861.00 | 1 210 566 590.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 552.00 | 508 552.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 569.00 | 39 357.00 | 1 438 926.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 121.00 | 39 357.00 | 1 947 478.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 189 745.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 174 352.00 | 3 171 083.00 | 8 155 690.00 | 2 189 745.00 |
4A Provisions pour litiges | 708 789.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 17 789 719.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 294.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 459 755.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 075 546.00 | 14 930 761.00 | 1 037 751.00 | 18 968 556.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 641.00 | 5 641.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 64 181 853.00 | |||
6T Sur comptes clients | 691 003.00 | 691 003.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 669 826.00 | 669 826.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 881 525.00 | 56 666 798.00 | 65 548 323.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 131 423.00 | 74 768 642.00 | 9 193 441.00 | 86 706 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 256.00 | 256 751.00 | ||
UG ‐ Financières | 71 556 303.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 171 083.00 | 8 936 690.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 261 213 715.00 | 261 213 715.00 | ||
UP Prêts | 44 346 930.00 | 44 346 930.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 270 819.00 | 1 270 819.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | ||
VB T. V. A. | 808 834.00 | 808 834.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | ||
VP Divers | 195 094.00 | 195 094.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 152 336.00 | 11 152 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761 951.00 | 1 761 951.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 168 453.00 | 168 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 922 741.00 | 13 600 145.00 | 307 322 597.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 243.00 | 17 243.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 617 500.00 | 748 617 500.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 524.00 | 25 524.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 632.00 | 1 290 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 550 541.00 | 550 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 943.00 | 57 943.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | ||
VW T.V.A. | 390 574.00 | 390 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 236.00 | 12 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 389 655.00 | 110 389 655.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 416.00 | 265 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 618 153.00 | 861 618 153.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 650 500.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||