HORTERE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | HORTERE CONSEIL |
| Siren | 518627419 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 14892 |
| Numéro de Gestion | 2009B01516 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49170 Saint-Léger-de-Linières |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 605.00 | 8 500.00 | 6 105.00 | 6 105.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 16 760.00 | 1 740.00 | 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 028.00 | 62 028.00 | 62 028.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 315.00 | 91 748.00 | 15 567.00 | 7 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 171.00 | 204 132.00 | 154 039.00 | 171 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 567 120.00 | 321 140.00 | 245 979.00 | 254 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 023.00 | 409 023.00 | 402 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 265.00 | 18 054.00 | 2 242 211.00 | 1 299 926.00 |
BZ Autres créances | 147 537.00 | 147 537.00 | 110 206.00 | |
CF Disponibilités | 516 232.00 | 516 232.00 | 169 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 308 296.00 | 308 296.00 | 12 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 641 354.00 | 18 054.00 | 3 623 300.00 | 1 994 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 474.00 | 339 194.00 | 3 869 279.00 | 2 249 048.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 85 183.00 | 45 526.00 | ||
DH Report à nouveau | 162 822.00 | 162 822.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 735.00 | 39 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 415 739.00 | 358 005.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 242.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 242.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 483.00 | 192 413.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 889.00 | 115 537.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 084.00 | 806 759.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 702 050.00 | 456 980.00 | ||
EA Autres dettes | 104 319.00 | 54 758.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 473.00 | 254 596.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 390 298.00 | 1 881 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 279.00 | 2 249 048.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 824.00 | 1 755 356.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 912.00 | 4 912.00 | 4 679.00 | |
FG Production vendue services | 9 930 968.00 | 89 161.00 | 10 020 129.00 | 8 222 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 935 880.00 | 89 161.00 | 10 025 041.00 | 8 227 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 296.00 | 20 828.00 | ||
FQ Autres produits | 461.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 048 798.00 | 8 248 274.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 457 099.00 | 5 429 867.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 001.00 | -55 935.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 539 346.00 | 2 082 434.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 110.00 | 18 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 507 455.00 | 416 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 281 969.00 | 242 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 812.00 | 60 076.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 054.00 | |||
GE Autres charges | 27 714.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 903 557.00 | 8 193 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 145 241.00 | 54 522.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 422.00 | 15 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 422.00 | 15 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 422.00 | -15 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 819.00 | 38 850.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 76.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 973.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 242.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 591.00 | 1 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 591.00 | 807.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 494.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 048 798.00 | 8 250 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 991 064.00 | 8 210 472.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 735.00 | 39 657.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 971.00 | 35 001.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 828.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 605.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 864.00 | 4 824.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 866.00 | 36 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 835.00 | 41 255.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 605.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 80 528.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 811.00 | 465 487.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 971.00 | 567 120.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 991.00 | 3 929.00 | 6 160.00 | 16 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 555.00 | 45 883.00 | 28 557.00 | 295 880.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 046.00 | 49 812.00 | 34 717.00 | 321 140.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 63 242.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 53 242.00 | 63 242.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 054.00 | 18 054.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 054.00 | 18 054.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 71 296.00 | 81 296.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 054.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 242.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 665.00 | 21 665.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 238 600.00 | 2 238 600.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 796.00 | 11 796.00 | ||
VB T. V. A. | 120 350.00 | 120 350.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 354.00 | 15 354.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 308 296.00 | 308 296.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 598.00 | 2 716 098.00 | 6 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 483.00 | 67 009.00 | 667 474.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 084.00 | 1 471 084.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 203.00 | 71 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 185.00 | 124 185.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
VW T.V.A. | 468 515.00 | 468 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 853.00 | 19 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 889.00 | 116 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 319.00 | 104 319.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 261 473.00 | 261 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 298.00 | 2 722 824.00 | 667 474.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 930.00 | |||