ADS
Dépôt
| Dénomination | ADS |
| Siren | 524225083 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105046 |
| Numéro de Gestion | 2013B23484 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947.00 | 1 252.00 | 1 695.00 | |
CU Autres participations | 84 300.00 | 54 500.00 | 29 800.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 146 582.00 | 146 582.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 234 454.00 | 55 752.00 | 178 702.00 | 24 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 283 504.00 | 283 504.00 | 220 632.00 | |
BZ Autres créances | 783 122.00 | 783 122.00 | 767 011.00 | |
CF Disponibilités | 51 974.00 | 51 974.00 | 74 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 118 599.00 | 1 118 599.00 | 1 063 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 053.00 | 55 752.00 | 1 297 301.00 | 1 088 191.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | |||
DG Autres réserves | 212 715.00 | |||
DH Report à nouveau | -926 550.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 054.00 | 1 139 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 202 862.00 | 214 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 117.00 | 694 380.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 232.00 | 44 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 061.00 | 108 842.00 | ||
EA Autres dettes | 34 029.00 | 25 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 094 440.00 | 873 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 301.00 | 1 088 191.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 641 372.00 | 641 372.00 | 428 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 372.00 | 641 372.00 | 428 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 614.00 | 4 810.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 646 989.00 | 433 273.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 326 088.00 | 179 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 906.00 | 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 202 343.00 | 180 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 740.00 | 70 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 610 248.00 | 431 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 741.00 | 2 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 009.00 | 974 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 009.00 | 974 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 750.00 | 976 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 1 954.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 3 854.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | 197 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 221.00 | 34 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 998.00 | 1 608 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 051.00 | 469 313.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 054.00 | 1 139 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 125.00 | 163 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 211.00 | 165 006.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 763.00 | 231 507.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 763.00 | 234 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 165.00 | 1 252.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | 165.00 | 1 252.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 54 500.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 500.00 | 54 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 54 500.00 | 54 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 146 582.00 | 21 741.00 | 124 841.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 283 504.00 | 283 504.00 | ||
VB T. V. A. | 24 511.00 | 24 511.00 | ||
VC Groupe et associés | 582 670.00 | 582 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 941.00 | 175 941.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 833.00 | 1 088 367.00 | 125 466.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 232.00 | 165 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 898.00 | 27 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 602.00 | 27 602.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | ||
VW T.V.A. | 47 541.00 | 47 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 779 117.00 | 779 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 029.00 | 34 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 440.00 | 1 094 440.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||