TIVOLI DOME IMAGERIE - TDI
Dépôt
| Dénomination | TIVOLI DOME IMAGERIE - TDI |
| Siren | 531231090 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2420 |
| Numéro de Gestion | 2011D00081 |
| Code Activité | 8621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 253.00 | 27 253.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 739 000.00 | 262 116.00 | 4 476 884.00 | 4 506 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 493.00 | 695 855.00 | 353 638.00 | 443 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 235.00 | 845 136.00 | 161 099.00 | 137 466.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 321.00 | 7 321.00 | 7 321.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 832 227.00 | 1 830 360.00 | 5 001 867.00 | 5 097 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 259.00 | 41 259.00 | 35 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 465.00 | 556 465.00 | 434 873.00 | |
BZ Autres créances | 763 055.00 | 763 055.00 | 911 343.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 303.00 | 1 900 303.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 567 215.00 | 567 215.00 | 259 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 471.00 | 27 471.00 | 37 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 855 768.00 | 3 855 768.00 | 1 878 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 687 994.00 | 1 830 360.00 | 8 857 635.00 | 6 976 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 780 000.00 | 3 780 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 105.00 | 7 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 115.00 | 887 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 077 220.00 | 4 902 105.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 356.00 | 914 404.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 631.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 536.00 | 111 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 134.00 | 612 593.00 | ||
EA Autres dettes | 801 757.00 | 405 557.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 750 415.00 | 2 044 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 857 635.00 | 6 976 452.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 880.00 | 1 315 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 676 779.00 | 10 676 779.00 | 11 565 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 676 779.00 | 10 676 779.00 | 11 565 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 349 046.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 462.00 | 3 985.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 052 287.00 | 11 570 904.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 337.00 | 160 370.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 371.00 | 15 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 871 540.00 | 1 972 682.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 847.00 | 307 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 537 223.00 | 4 825 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 659 281.00 | 799 720.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 297.00 | 182 963.00 | ||
GE Autres charges | 1 995 408.00 | 2 166 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 712 561.00 | 10 430 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 339 726.00 | 1 140 415.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140 580.00 | 137 880.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 664.00 | 1 014.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 142 244.00 | 138 894.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 913.00 | 12 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 913.00 | 12 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 131 332.00 | 126 256.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 471 058.00 | 1 266 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 3 708.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 3 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -3 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 411 895.00 | 375 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 194 531.00 | 11 709 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 135 417.00 | 10 822 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 115.00 | 887 775.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 468.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 766 253.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 354.00 | 68 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 763 853.00 | 68 374.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 084.00 | 29 285.00 | 289 369.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 979.00 | 135 012.00 | 1 540 991.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 063.00 | 164 297.00 | 1 830 360.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | ||
UX Autres créances clients | 556 465.00 | 556 465.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 055.00 | 762 055.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 471.00 | 27 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 116.00 | 1 347 116.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 447.00 | 1 200 447.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 910.00 | 175 376.00 | 452 644.00 | 151 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 536.00 | 167 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 476.00 | 133 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 583.00 | 174 583.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 467.00 | 61 467.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 607.00 | 23 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 407 631.00 | 407 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 415.00 | 3 145 880.00 | 452 644.00 | 151 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 750.00 | |||