ANSEMBLE CENTRE VAR
Dépôt
| Dénomination | ANSEMBLE CENTRE VAR |
| Siren | 537481863 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 5846 |
| Numéro de Gestion | 2011B00910 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 Brignoles |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 400.00 | 208 400.00 | 208 400.00 | |
AP Constructions | 17 406.00 | 17 406.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 213.00 | 13 859.00 | 5 353.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 718.00 | 33 965.00 | 213 753.00 | 211 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 291.00 | 49 757.00 | 155 534.00 | 120 767.00 |
BZ Autres créances | 15 066.00 | 15 066.00 | 5 267.00 | |
CF Disponibilités | 45 047.00 | 45 047.00 | 41 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | 3 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 268 964.00 | 49 757.00 | 219 207.00 | 170 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 682.00 | 83 722.00 | 432 960.00 | 382 327.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 103 782.00 | 56 123.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 488.00 | 47 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 257 069.00 | 244 582.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 168.00 | 27 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 709.00 | 6 367.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 240.00 | 55 208.00 | ||
EA Autres dettes | 5 691.00 | 13 254.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 272.00 | 35 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 175 891.00 | 137 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 960.00 | 382 327.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 867.00 | 137 746.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 25 168.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 265 340.00 | 265 340.00 | 225 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 340.00 | 265 340.00 | 225 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 304.00 | 43 546.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 6 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 268 657.00 | 274 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 126 191.00 | 60 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 2 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 863.00 | 82 125.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 961.00 | 23 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 922.00 | 1 050.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 954.00 | 45 817.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 255 240.00 | 215 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 417.00 | 59 749.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 176.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 176.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -176.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 242.00 | 59 749.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 36 089.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | 36 089.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 089.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 089.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 12 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 107.00 | 311 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 619.00 | 263 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 488.00 | 47 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 068.00 | 4 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 468.00 | 4 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 718.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 043.00 | 1 922.00 | 31 965.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 043.00 | 1 922.00 | 33 965.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 45 817.00 | 6 954.00 | 3 015.00 | 49 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 817.00 | 6 954.00 | 3 015.00 | 49 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 817.00 | 6 954.00 | 3 015.00 | 49 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 954.00 | 3 015.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 66 246.00 | 66 246.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 045.00 | 139 045.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | ||
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 917.00 | 223 917.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 811.00 | 787.00 | 3 024.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 709.00 | 38 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 952.00 | 14 952.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 388.00 | 7 388.00 | ||
VW T.V.A. | 40 348.00 | 40 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 168.00 | 25 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 272.00 | 39 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 891.00 | 172 867.00 | 3 024.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439.00 | |||