CAPS
Dépôt
| Dénomination | CAPS |
| Siren | 573820578 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6307 |
| Numéro de Gestion | 1957B00057 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14123 Fleury-sur-Orne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 286 282.00 | 286 282.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 534.00 | 634.00 | |
CU Autres participations | 406 805.00 | 406 805.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 562 389.00 | 453 592.00 | 108 797.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 256 823.00 | 1 147 213.00 | 109 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 909 853.00 | 802 852.00 | 107 001.00 | |
BZ Autres créances | 2 002 185.00 | 657 564.00 | 1 344 621.00 | |
CF Disponibilités | 433 517.00 | 433 517.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 345 555.00 | 1 460 416.00 | 1 885 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 379.00 | 2 607 629.00 | 1 994 750.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | |||
DG Autres réserves | 874 269.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 788.00 | |||
DL TOTAL (I) | 952 680.00 | |||
DP Provisions pour risques | 395 795.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 395 795.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 040.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 235.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 646 275.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 750.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 275.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 900.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 903.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 46 321.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | |||
FY Salaires et traitements | 30 254.00 | |||
FZ Charges sociales | 20 165.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 389.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 061.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 328 985.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 698 298.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -643 395.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 307.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 797.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 109 104.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 511.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 553.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 108 551.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -534 844.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 148.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 648.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 056.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 655.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 443.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 788.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 282.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 273.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 863.00 | 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 418.00 | 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 105.00 | 1 168.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 969 374.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 105.00 | 1 256 823.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 250.00 | 389.00 | 35 105.00 | 534.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 250.00 | 389.00 | 35 105.00 | 534.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 395 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 895.00 | 328 985.00 | 27 085.00 | 395 795.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 286 282.00 | 286 282.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 860 397.00 | |||
6T Sur comptes clients | 830 350.00 | 27 498.00 | 802 852.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 387 503.00 | 270 061.00 | 657 564.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472 817.00 | 270 572.00 | 136 294.00 | 2 607 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566 712.00 | 599 557.00 | 163 379.00 | 3 002 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 599 046.00 | 54 583.00 | ||
UG ‐ Financières | 511.00 | 108 797.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 562 389.00 | 562 389.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 909 823.00 | 909 823.00 | ||
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | ||
VB T. V. A. | 42 924.00 | 42 924.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 258 194.00 | 1 258 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 067.00 | 701 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 606.00 | 2 912 038.00 | 562 568.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 040.00 | 502 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
VW T.V.A. | 127 161.00 | 127 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 275.00 | 646 275.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 962.00 | |||
ST Autres comptes | 10 639.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 321.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 899.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 500.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 793.00 | |||