ETS SERRE ET ANDRIEU
Dépôt
| Dénomination | ETS SERRE ET ANDRIEU |
| Siren | 582144648 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38573 |
| Numéro de Gestion | 1980B04990 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 016.00 | 8 016.00 | 15.00 | |
AH Fonds commercial | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
AP Constructions | 172 950.00 | 43 329.00 | 129 621.00 | 148 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 176.00 | 934 395.00 | 238 781.00 | 270 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 461.00 | 220 070.00 | 226 391.00 | 249 498.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 897.00 | 49 897.00 | 51 021.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 854 930.00 | 1 205 810.00 | 649 120.00 | 719 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 350.00 | 538 350.00 | 656 130.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 600.00 | 181 600.00 | 112 375.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 351.00 | 40 234.00 | 575 117.00 | 671 521.00 |
BZ Autres créances | 184 529.00 | 184 529.00 | 292 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 439.00 | 23 439.00 | 23 439.00 | |
CF Disponibilités | 150 010.00 | 150 010.00 | 158 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 073.00 | 57 073.00 | 55 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 750 352.00 | 40 234.00 | 1 710 118.00 | 1 969 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 282.00 | 1 246 044.00 | 2 359 238.00 | 2 689 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
DG Autres réserves | 870 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 194.00 | 78 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 545.00 | 8 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 053 140.00 | 1 045 594.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 743.00 | 509 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 178.00 | 999 895.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 878.00 | 83 126.00 | ||
EA Autres dettes | 3 300.00 | 10 641.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 266 099.00 | 1 603 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 238.00 | 2 689 154.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 550 486.00 | 5 550 486.00 | 5 836 025.00 | |
FG Production vendue services | 281 440.00 | 281 440.00 | 78 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 831 926.00 | 5 831 926.00 | 5 915 014.00 | |
FM Production stockée | 69 225.00 | -103 575.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 200.00 | 69 869.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 911 351.00 | 5 881 324.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 909 338.00 | 3 414 737.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 117 780.00 | -108 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 222 627.00 | 2 015 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 354.00 | 29 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 334 630.00 | 291 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 213.00 | 112 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 276.00 | 102 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 060.00 | |||
GE Autres charges | 9 462.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 853 680.00 | 5 859 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 672.00 | 21 523.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 345.00 | 256.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 345.00 | 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 934.00 | 20 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 934.00 | 20 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 590.00 | -19 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 082.00 | 1 560.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 838.00 | 8 828.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 838.00 | 8 828.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 418.00 | 4 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 418.00 | 4 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 581.00 | 3 928.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -44.00 | -2 932.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 534.00 | 5 890 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 911 988.00 | 5 881 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 545.00 | 8 420.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 763.00 | 52 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 769.00 | 31 818.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 021.00 | 30 910.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 837.00 | 62 728.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 587.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 634.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 634.00 | 54 297.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 634.00 | 1 854 930.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 002.00 | 15.00 | 8 016.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 533.00 | 105 261.00 | 1 197 794.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 534.00 | 105 276.00 | 1 205 810.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 434.00 | 10 200.00 | 40 234.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 434.00 | 10 200.00 | 40 234.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 434.00 | 10 200.00 | 80 234.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49 897.00 | 49 897.00 | ||
UX Autres créances clients | 615 351.00 | 615 351.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 126.00 | 21 126.00 | ||
VB T. V. A. | 102 143.00 | 102 143.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 792.00 | 35 792.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 658.00 | 19 658.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 073.00 | 57 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 250.00 | 856 953.00 | 54 297.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 335.00 | 87 335.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 408.00 | 88 533.00 | 175 875.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 178.00 | 832 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 326.00 | 31 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 813.00 | 32 813.00 | ||
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 673.00 | 14 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 099.00 | 1 090 224.00 | 175 875.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 750.00 | |||