ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE S.A.S. |
| Siren | 622007581 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/004503 |
| Numéro de Gestion | 1966B00039 |
| Code Activité | 2391Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 383.00 | 1 219 686.00 | 18 696.00 | 23 536.00 |
AH Fonds commercial | 132 203.00 | 132 203.00 | ||
AN Terrains | 318 796.00 | 203 354.00 | 115 442.00 | 116 751.00 |
AP Constructions | 5 475 191.00 | 4 584 961.00 | 890 230.00 | 1 001 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 814 771.00 | 11 184 581.00 | 3 630 190.00 | 4 137 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 468.00 | 584 546.00 | 44 922.00 | 53 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 956.00 | 10 956.00 | ||
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
CU Autres participations | 25 000.00 | |||
BF Prêts | 491 936.00 | 491 936.00 | 481 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | 2 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 137 900.00 | 17 909 332.00 | 5 228 567.00 | 5 842 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 716.00 | 96 276.00 | 864 440.00 | 903 206.00 |
BN En cours de production de biens | 370 787.00 | 370 787.00 | 552 141.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 893.00 | 95 841.00 | 410 052.00 | 515 160.00 |
BT Marchandises | 266 502.00 | 51 825.00 | 214 676.00 | 221 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 687.00 | 17 687.00 | 16 663.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 970.00 | 24 923.00 | 2 500 046.00 | 2 888 694.00 |
BZ Autres créances | 804 031.00 | 804 031.00 | 1 006 604.00 | |
CF Disponibilités | 805 757.00 | 805 757.00 | 693 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 334.00 | 107 334.00 | 90 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 363 681.00 | 268 866.00 | 6 094 814.00 | 6 888 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | 9.00 | 106.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 501 590.00 | 18 178 199.00 | 11 323 391.00 | 12 730 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 714.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 309 662.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 830 275.00 | 830 275.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 064.00 | 1 168 064.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 58 456.00 | 58 457.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 83 027.00 | 83 028.00 | ||
DG Autres réserves | 5 503 932.00 | 5 503 932.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 927 948.00 | -3 969 922.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 576.00 | -958 027.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 830.00 | 2 347.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 168 702.00 | 3 266 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 568 916.00 | 5 984 632.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 934.00 | 25 522.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 934.00 | 25 522.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | 1 638 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 000.00 | 2 030 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 678.00 | 6 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 976.00 | 2 029 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 615.00 | 976 783.00 | ||
EA Autres dettes | 49 148.00 | 39 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 715 417.00 | 6 720 662.00 | ||
ED (V) | 123.00 | 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 323 391.00 | 12 730 929.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 739.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 550 769.00 | 1 607 973.00 | 2 158 743.00 | 3 313 866.00 |
FD Production vendue biens | 5 440 850.00 | 3 457 982.00 | 8 898 833.00 | 11 195 358.00 |
FG Production vendue services | 287 601.00 | 1 335 882.00 | 1 623 484.00 | 2 122 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 221.00 | 6 401 839.00 | 12 681 060.00 | 16 631 988.00 |
FM Production stockée | -255 611.00 | -42 302.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 651.00 | 126 905.00 | ||
FQ Autres produits | 57 351.00 | 6 535.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 558 451.00 | 16 723 126.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 722 475.00 | 2 747 776.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 265.00 | -77 081.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 524 164.00 | 3 249 527.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 889.00 | 11 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 929 423.00 | 2 677 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 427 161.00 | 509 683.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 778 554.00 | 5 163 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 638 502.00 | 2 221 696.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 656 481.00 | 712 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 172.00 | 96 304.00 | ||
GE Autres charges | 92 870.00 | 84 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 907 431.00 | 17 397 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -348 980.00 | -674 161.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 738.00 | 745.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 140.00 | 8 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 878.00 | 9 110.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 934.00 | 2 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 726.00 | 21 106.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 023.00 | 12 344.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 684.00 | 36 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 805.00 | -27 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -372 785.00 | -701 240.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 72.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 516.00 | 2 053.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 282.00 | 463 138.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 871.00 | 465 263.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 349.00 | 415 075.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 33 166.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 160.00 | 304 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 509.00 | 752 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055 362.00 | -287 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 516.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 927 200.00 | 17 197 498.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 244 624.00 | 18 155 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 576.00 | -958 027.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 289.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 84 638.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 988.00 | 3 598.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 226 141.00 | 55 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 642.00 | 23 189.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 101 772.00 | 81 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 586.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 128.00 | 21 273 184.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 703.00 | 25 000.00 | 494 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 703.00 | 33 128.00 | 23 137 900.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343 452.00 | 8 437.00 | 1 351 889.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 916 089.00 | 649 482.00 | 8 128.00 | 16 557 443.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 259 542.00 | 657 919.00 | 8 128.00 | 17 909 332.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 168 702.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 266 477.00 | 236 723.00 | 334 498.00 | 3 168 702.00 |
4A Provisions pour litiges | 34 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 934.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 522.00 | 38 934.00 | 25 522.00 | 38 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 963.00 | 117 846.00 | 53 867.00 | 243 942.00 |
6T Sur comptes clients | 25 091.00 | 7 326.00 | 7 493.00 | 24 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 055.00 | 125 172.00 | 61 361.00 | 268 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497 054.00 | 400 830.00 | 421 382.00 | 3 476 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 172.00 | 61 361.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 934.00 | 2 738.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 270 723.00 | 357 282.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 491 936.00 | 23 714.00 | 468 222.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 716.00 | 26 716.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 498 254.00 | 2 498 254.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 615 192.00 | 305 530.00 | 309 662.00 | |
VB T. V. A. | 74 756.00 | 74 756.00 | ||
VP Divers | 74 321.00 | 74 321.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 856.00 | 27 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 626.00 | 11 626.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 334.00 | 107 334.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 465.00 | 3 150 388.00 | 780 076.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 000.00 | 112 000.00 | 392 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 976.00 | 1 536 976.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 411 081.00 | 411 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 552.00 | 568 552.00 | ||
VW T.V.A. | 11 118.00 | 11 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863.00 | 14 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 148.00 | 49 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 695 739.00 | 4 303 739.00 | 392 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 999.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 339 623.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 531.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -191.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 038.00 | |||
ST Autres comptes | 1 280 422.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 929 423.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 189 934.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 227.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427 161.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 141 603.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 473.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | |||