TESSI TMS
Dépôt
| Dénomination | TESSI TMS |
| Siren | 649801826 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21378 |
| Numéro de Gestion | 1982B01302 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669 367.00 | 2 878 924.00 | 790 443.00 | |
AH Fonds commercial | 1 409 179.00 | 704 589.00 | 704 589.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 475.00 | 21 475.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 678.00 | 165 335.00 | 1 344.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 200.00 | 1 289 582.00 | 139 618.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 840.00 | 88 840.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 784 739.00 | 5 038 430.00 | 1 746 310.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 504.00 | 160 504.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 333.00 | 340.00 | 4 158 993.00 | |
BZ Autres créances | 3 082 094.00 | 3 082 094.00 | ||
CF Disponibilités | 9 066 760.00 | 9 066 760.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 192 934.00 | 192 934.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 661 624.00 | 340.00 | 16 661 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 446 364.00 | 5 038 770.00 | 18 407 594.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 097 633.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 565.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 109 763.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 099.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 312 015.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 794 585.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 454 490.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 850 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 850 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 157.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 433.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 835.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 698.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 630.00 | |||
EA Autres dettes | 8 996 551.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 103 104.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 407 594.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 102 005.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 157.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 126 916.00 | 1 126 916.00 | ||
FG Production vendue services | 9 072 027.00 | 9 072 027.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 198 943.00 | 10 198 943.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 679.00 | |||
FQ Autres produits | 1 315 324.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 750 946.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 873 335.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 931.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 843 819.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 351 714.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 401 113.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 629 463.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 437 034.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 850 000.00 | |||
GE Autres charges | 157 035.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 586 444.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 835 498.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 509.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 172.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 681.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 727.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 226.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 953.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 728.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 794 770.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -185.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -185.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 817 626.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 612 212.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 794 585.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 457.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830 915.00 | 269 106.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 774.00 | 13 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 790.00 | 34 884.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501 479.00 | 317 094.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 879.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 917.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 834.00 | 88 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 834.00 | 6 784 739.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231 124.00 | 352 389.00 | 3 583 513.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 272.00 | 84 645.00 | 1 454 917.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 396.00 | 437 034.00 | 5 038 430.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 850 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 175 562.00 | 175 222.00 | 340.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 562.00 | 175 222.00 | 340.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 175 562.00 | 850 000.00 | 175 222.00 | 850 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 850 000.00 | 175 222.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 840.00 | 88 840.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 231.00 | 27 231.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 132 102.00 | 4 132 102.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 131 843.00 | 131 843.00 | ||
VB T. V. A. | 397 998.00 | 397 998.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 058.00 | 85 058.00 | ||
VP Divers | 176 661.00 | 176 661.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 276 588.00 | 2 276 588.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 116.00 | 11 116.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 192 934.00 | 192 934.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 523 200.00 | 7 407 129.00 | 116 071.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 157.00 | 39 157.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099.00 | 1 099.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 835.00 | 2 467 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 552 201.00 | 552 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 656.00 | 563 656.00 | ||
VW T.V.A. | 793 351.00 | 793 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 490.00 | 55 490.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 630.00 | 87 630.00 | ||
VI Groupe et associés | 351 334.00 | 351 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 996 551.00 | 8 996 551.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 194 800.00 | 194 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 103 104.00 | 14 102 005.00 | 1 099.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 385 712.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 671 272.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 571.00 | |||
ST Autres comptes | 730 264.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 843 819.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 119 668.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232 046.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351 714.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 542 959.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 341 975.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | |||