NATALYS
Dépôt
| Dénomination | NATALYS |
| Siren | 652050832 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 24780 |
| Numéro de Gestion | 1988B10565 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 110.00 | 37 110.00 | 27 000.00 | |
AH Fonds commercial | 3 703 117.00 | 347 073.00 | 3 356 044.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 981.00 | 136 981.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 439.00 | 29 439.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845 720.00 | 3 277 519.00 | 568 201.00 | |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
CU Autres participations | 450 759.00 | 450 759.00 | ||
BF Prêts | 743 140.00 | 743 140.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 306 282.00 | 306 282.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 307 549.00 | 4 141 901.00 | 5 165 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 478.00 | 47 192.00 | 816 286.00 | |
BZ Autres créances | 10 261 012.00 | 10 261 012.00 | ||
CF Disponibilités | 37 827.00 | 37 827.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 75 229.00 | 75 229.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 237 546.00 | 47 192.00 | 11 190 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 545 094.00 | 4 189 093.00 | 16 356 002.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 903 312.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 617.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 190 331.00 | |||
DG Autres réserves | 12 905 823.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931 779.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 117 304.00 | |||
DP Provisions pour risques | 144 273.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 144 273.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 629.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 320.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 487 366.00 | |||
EA Autres dettes | 215 060.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 094 425.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 356 002.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 375.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 199.00 | 199.00 | ||
FG Production vendue services | 2 863 846.00 | 2 863 846.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 045.00 | 2 864 045.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 026.00 | |||
FQ Autres produits | 133 121.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 192.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 818.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 416 116.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 421.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 104 460.00 | |||
FZ Charges sociales | 196 416.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 198.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 182.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 262.00 | |||
GE Autres charges | 541.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 142 217.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 090 026.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 320 521.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 320 521.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 391.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 391.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 311 130.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -778 896.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 351.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 347.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 829.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 527.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 426.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 347.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 636.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638 410.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 883.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 240.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 019.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -931 779.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 132 147.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 361 555.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 527 005.00 | 197 491.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 488.00 | 336.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 389 048.00 | 197 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | 3 904 208.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 821 337.00 | 3 903 159.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 643.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | 1 500 181.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 279 326.00 | 9 307 549.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 715.00 | 395.00 | 37 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924 045.00 | 189 808.00 | 811 527.00 | 3 302 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960 760.00 | 190 202.00 | 811 527.00 | 3 339 436.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 144 273.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 037.00 | 47 262.00 | 55 026.00 | 144 273.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 349 902.00 | 2 829.00 | 347 073.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 632.00 | 4 632.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 450 759.00 | |||
6T Sur comptes clients | 30 010.00 | 17 182.00 | 47 192.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 671.00 | 21 814.00 | 2 829.00 | 849 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 708.00 | 69 076.00 | 57 855.00 | 993 930.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 632.00 | 2 829.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 743 140.00 | 743 140.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 306 282.00 | 306 282.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 059.00 | 23 059.00 | ||
UX Autres créances clients | 840 419.00 | 840 419.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 941.00 | 104 941.00 | ||
VB T. V. A. | 2 012 270.00 | 2 012 270.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 772.00 | 132 772.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 971 327.00 | 7 971 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 772.00 | 35 772.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 229.00 | 75 229.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 249 141.00 | 11 176 660.00 | 1 072 481.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 629.00 | 108 629.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 320.00 | 1 283 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 416.00 | 137 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 659.00 | 140 659.00 | ||
VW T.V.A. | 120 074.00 | 120 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 217.00 | 89 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 060.00 | 215 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 375.00 | 2 094 375.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 357 934.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 658 624.00 | |||
ST Autres comptes | 399 558.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 416 116.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 130 718.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 703.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 421.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 494 259.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 963.00 | |||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||