AMC-FOLLIOT
Dépôt
| Dénomination | AMC-FOLLIOT |
| Siren | 652650219 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1696 |
| Numéro de Gestion | 1965B00021 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50700 Valognes |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 290.00 | 48 290.00 | ||
AH Fonds commercial | 488.00 | 488.00 | 488.00 | |
AN Terrains | 10 813.00 | 10 507.00 | 306.00 | 781.00 |
AP Constructions | 39 996.00 | 16 421.00 | 23 575.00 | 26 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 158.00 | 379 099.00 | 80 060.00 | 107 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 444.00 | 327 575.00 | 107 868.00 | 160 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 632.00 | 15 632.00 | 15 632.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 010 204.00 | 781 893.00 | 228 311.00 | 312 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 392.00 | 223 392.00 | 175 163.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 851.00 | 6 851.00 | 7 533.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 606.00 | 28 717.00 | 1 966 889.00 | 1 901 205.00 |
BZ Autres créances | 93 754.00 | 93 754.00 | 129 557.00 | |
CF Disponibilités | 1 314 382.00 | 1 314 382.00 | 452 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | 6 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 637 700.00 | 28 717.00 | 3 608 982.00 | 2 672 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 903.00 | 810 610.00 | 3 837 293.00 | 2 984 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 696 721.00 | 684 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 895.00 | 51 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 186 615.00 | 1 176 721.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 565.00 | 27 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 565.00 | 27 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 192.00 | 404 772.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 103.00 | 21 293.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 467.00 | 720 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 506 207.00 | 529 758.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 838.00 | |||
EA Autres dettes | 72 143.00 | 82 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 633 113.00 | 1 780 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 293.00 | 2 984 983.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 595.00 | 157 412.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 68 103.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 59.00 | 59.00 | ||
FG Production vendue services | 5 060 439.00 | 5 060 439.00 | 6 281 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 498.00 | 5 060 498.00 | 6 281 411.00 | |
FM Production stockée | -682.00 | -2 427.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 209.00 | 139 722.00 | ||
FQ Autres produits | 3 115.00 | 144.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 126 140.00 | 6 418 849.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 871 727.00 | 2 422 971.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 229.00 | -39 527.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 038 270.00 | 1 569 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 285.00 | 54 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 287 636.00 | 1 394 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 754 506.00 | 830 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 832.00 | 78 615.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 565.00 | 27 622.00 | ||
GE Autres charges | 2 024.00 | 23 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 054 615.00 | 6 362 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 525.00 | 56 748.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199.00 | 700.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 203.00 | 705.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 870.00 | 13 034.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 870.00 | 13 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 667.00 | -12 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 858.00 | 44 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 077.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 154.00 | 2 203.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 154.00 | 2 203.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 154.00 | 7 540.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 343.00 | 6 429 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 448.00 | 6 377 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 895.00 | 51 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 778.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 239.00 | 1 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 451.00 | 1 803.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 961 042.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 383.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 1 010 204.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 290.00 | 48 290.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 771.00 | 85 832.00 | 733 602.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 061.00 | 85 832.00 | 781 893.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 565.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 622.00 | 17 565.00 | 27 622.00 | 17 565.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 093 075.00 | 2 093 075.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 458.00 | 2 093 075.00 | 383.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 192.00 | 1 115 205.00 | 163 290.00 | 1 698.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 103.00 | 68 103.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 467.00 | 706 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 207.00 | 506 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 143.00 | 72 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 113.00 | 2 468 125.00 | 163 290.00 | 1 698.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||