MATISSE
Dépôt
| Dénomination | MATISSE |
| Siren | 749849469 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 3284 |
| Numéro de Gestion | 2012B00096 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 Castres |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 523.00 | 65 114.00 | 20 409.00 | 25 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 562.00 | 124 434.00 | 153 127.00 | 102 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 834.00 | 191 298.00 | 223 536.00 | 178 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 161.00 | 7 161.00 | 11 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | 1 975.00 | 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | 15 700.00 | |
BZ Autres créances | 14 265.00 | 14 265.00 | 46 581.00 | |
CF Disponibilités | 211 987.00 | 211 987.00 | 111 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | 2 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 242 702.00 | 242 702.00 | 189 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 536.00 | 191 298.00 | 466 238.00 | 367 678.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 244 166.00 | 240 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 446.00 | 3 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 262 711.00 | 245 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 829.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 232.00 | 42 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | 33 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 353.00 | 44 877.00 | ||
EA Autres dettes | 2 491.00 | 2 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 203 527.00 | 122 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 238.00 | 367 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 152.00 | 122 412.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 756 804.00 | 756 804.00 | 732 742.00 | |
FG Production vendue services | 500.00 | 500.00 | 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 304.00 | 757 304.00 | 732 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 219.00 | 2 357.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 964.00 | 15 574.00 | ||
FQ Autres produits | 616.00 | 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 841 104.00 | 751 157.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 640.00 | 236 425.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 690.00 | 6 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 135 721.00 | 114 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 828.00 | 8 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 306 826.00 | 293 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 682.00 | 67 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 811.00 | 23 977.00 | ||
GE Autres charges | 286.00 | 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 822 483.00 | 750 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 620.00 | 702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 69.00 | 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69.00 | 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 324.00 | 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 324.00 | 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -254.00 | -368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 366.00 | 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | 2 857.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 2 857.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -2 857.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 872.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 173.00 | 751 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 727.00 | 747 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 446.00 | 3 349.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 964.00 | 15 574.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 40 330.00 | 15 801.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 589.00 | 77 164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 339.00 | 77 164.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | 363 084.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 668.00 | 414 834.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 485.00 | 30 811.00 | 748.00 | 189 548.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 235.00 | 30 811.00 | 748.00 | 191 298.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 930.00 | 3 930.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | ||
VB T. V. A. | 10 317.00 | 10 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 580.00 | 21 580.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 716.00 | 12 454.00 | 48 262.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 622.00 | 34 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 971.00 | 25 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 652.00 | 28 652.00 | ||
VW T.V.A. | 9 326.00 | 9 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 232.00 | 40 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 414.00 | 155 152.00 | 48 262.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 199.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 484.00 | |||