DIRECT PISCINES 37
Dépôt
| Dénomination | DIRECT PISCINES 37 |
| Siren | 750143869 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4374 |
| Numéro de Gestion | 2012B00430 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 ANGERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 307.00 | 340.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 274.00 | 34 678.00 | 136 596.00 | 149 476.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | 8 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 183 220.00 | 34 985.00 | 148 236.00 | 161 309.00 |
BT Marchandises | 264 617.00 | 264 617.00 | 269 858.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 000.00 | 58 000.00 | 153 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | 7 804.00 | |
BZ Autres créances | 101 899.00 | 101 899.00 | 52 009.00 | |
CF Disponibilités | 809 956.00 | 809 956.00 | 85 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 254 520.00 | 1 254 520.00 | 568 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 740.00 | 34 985.00 | 1 402 755.00 | 730 224.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 421 153.00 | 342 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 791.00 | 78 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | 535 943.00 | 432 153.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 406.00 | 14 412.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 406.00 | 14 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 183.00 | 131 459.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 042.00 | 13 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 928.00 | 98 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 264.00 | 20 862.00 | ||
EA Autres dettes | 37 989.00 | 19 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 844 406.00 | 283 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 755.00 | 730 224.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 483.00 | 161 725.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 726 369.00 | 1 726 369.00 | 1 308 200.00 | |
FG Production vendue services | 306.00 | 306.00 | 1 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 675.00 | 1 726 675.00 | 1 309 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 584.00 | 16 227.00 | ||
FQ Autres produits | 3 082.00 | 1 867.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 342.00 | 1 328 010.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 054 867.00 | 857 462.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 241.00 | -83 249.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 322 044.00 | 276 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 891.00 | 7 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 116 115.00 | 88 915.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 331.00 | 17 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 251.00 | 16 223.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 994.00 | 3 000.00 | ||
GE Autres charges | 44 102.00 | 34 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 596 836.00 | 1 219 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 506.00 | 108 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 906.00 | 158.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 906.00 | 158.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 011.00 | 5 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 011.00 | 5 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 105.00 | -5 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 401.00 | 103 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 286.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 1 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 286.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 594.00 | 23 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 458.00 | 1 328 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 667.00 | 1 249 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 791.00 | 78 888.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 522.00 | 1 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 822.00 | 1 364.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | 171 920.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 966.00 | 183 220.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 513.00 | 14 251.00 | 779.00 | 34 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 513.00 | 14 251.00 | 779.00 | 34 985.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 594.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 812.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 412.00 | 7 994.00 | 22 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 412.00 | 7 994.00 | 22 406.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 994.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 571.00 | 18 571.00 | ||
VB T. V. A. | 29 021.00 | 29 021.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 597.00 | 70 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 246.00 | 121 946.00 | 8 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 183.00 | 322 302.00 | 204 881.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 928.00 | 170 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 190.00 | 17 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 989.00 | 37 989.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 364.00 | 588 483.00 | 204 881.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 240.00 | |||